Самые доходные акции российских компаний в 2023 году по росту и дивидендам: таблица, рейтинг РБК

На что обращать внимание при выборе самых доходных акций российских компаний

В 2021 году невозможно выбрать самые прибыльные акции российских компаний только по росту цены и дивидендов. Следует обратить внимание на детальное изучение ряда характеристик:

• отчеты о финансовой деятельности компании в квартальном и годовом выражении – долговые обязательства выполняются регулярно, показатели доходов, прибыли, производственных мощностей имеют тенденцию к росту;
• дивидендная политика – обновляется относительно недавно, находится в свободном доступе в любой момент для ознакомления инвестора с условиями расчета выплат;
• инвестиционные планы компании – в каком направлении она будет развиваться, есть ли новые проекты в будущем;
• собственниками акций могут выступать государственные учреждения, банки и т.д., они могут влиять на деятельность компании, препятствовать ее развитию;
• цена акции в текущем периоде — изменения за последний месяц, повлиявшие на рост/падение;
• изучение новостей о компании – какие вложения были сделаны в последнее время, включение акций в самые прибыльные, другие новости, влияющие на рост цены ценных бумаг на бирже;
• сравнение преимуществ и недостатков компании для инвестора.

Обратите внимание на следующее! Финансовые отчеты, дивидендную политику, инвестиционные планы и другие особенности можно найти на официальном сайте компании.

Российские бумаги с высокими дивидендами

В таблице представлены российские компании, акции которых способны приносить доход выше среднерыночной стоимости. Условно их можно разделить на 2 категории: ценные бумаги с высокой вероятностью получения значительных дивидендов и акции, которые дадут хороший доход при определенных условиях.

Компания	Ожидаемый дивиденд, %	Ожидаемые дивиденды за 12 месяцев, руб
Первая категория
Магнит	8.2-9.1	450-500
МТС	8,7	28
ММК	8,7-12,5	4,5-6,5
Энел Россия	9.4	0,085
Северсталь	9,5-13	120-165
Юнипро	11.1	0,317
Норникель	11,4-13,9	2700-3300
НЛМК	11,4-16,6	24-35
Сургутнефтегаз-ап	15-17,4	6-7
Вторая категория
ФСК ЕЭС	7,3-8,7	0,015-0,018
ФосАгро	8-9,6	250-300
АЛРОСА	8,5-14,4	7,8-13,2
ЛСР	8,8	78
Приложение Ленэнерго	9,2-10,5	14-16

Дивидендная доходность инвестиционного портфеля, состоящего из 9 самых доходных по росту и размеру дивидендов акций российских компаний, может превысить среднерыночную прибыль в 2021 году. При выборе бумаг учитывалось следующее:

• перспективы роста стоимости;
• ожидаемая доходность платежей;
• баланс между компаниями, работающими на внутреннем и внешнем рынках;
• принципы промышленной диверсификации;
• коэффициент ликвидности по активам.

Сектор продуктового ритейла стал наиболее устойчивым к воздействию эпидемии коронавируса, а сеть супермаркетов «Магнит» заняла лидирующие позиции по рентабельности».

Еще несколько экспертных замечаний:

1. МТС планирует выплатить до конца 2021 года от 28 рублей за акцию.
2. НЛМК, ММК и Северсталь в последнее время стали ведущими предприятиями черной металлургии. Если рассматривать отрасль в целом, то этим компаниям удалось не только оправиться от весеннего падения, но и высоко подняться. Это дает основания полагать, что их акции имеют хороший потенциал роста.
3. Сбербанк продолжает активно развиваться, создавая большое количество сервисов, которые делают компанию мощной системой. Акции банка демонстрируют спокойный и уверенный рост, но цена еще не достигла своего пика. Эксперты видят хорошие перспективы для развития всего банковского сектора и рекомендуют покупать ценные бумаги, особенно этого крупнейшего российского банка.
4. Норильский никель занимает лидирующие позиции на рынке, так как цены на платину, палладий и никель сейчас находятся на локальных максимумах.
5. Ожидается высокая доходность акций Сургутнефтегаза. Компания готова выплачивать инвесторам 10% чистой годовой прибыли.
6. Юнипро планирует запустить новый энергоблок на Березовской ГРЭС, что увеличит платежи.
7. Энел Россия установила размер дивидендов, чтобы избежать их снижения при строительстве ветропарков.
8. «Татнефть» занимает 6-е место по добыче черного золота. В 2020 году из-за кризиса компания сократила периодичность платежей до одного раза в год (ранее было 4), но, с точки зрения аналитиков, рост спроса на энергоресурсы повысит устойчивость холдинга и увеличит дивиденд.

20 лучших российских акций 2021 года по мнению РБК

В таблице представлены самые прибыльные акции российских компаний в 2021 году по рейтингу РБК. Прогноз стоимости поможет вам правильно выбрать ценные бумаги для своего портфеля.

Название компании	Описание	Прогнозная цена акций, руб.
Яндекс	Компания занимается разработкой новых цифровых технологий. Они мало известны на рынке, поэтому долгосрочные вложения дадут хорошую отдачу.	5940
Норникель	Дефицит никеля и рост цен на различные металлы укрепят компанию на рынке и повысят стоимость акций.	23692
Х5 Ритейл Групп	Спрос на покупку товаров онлайн вырос из-за пандемии. Это положительно сказалось на деятельности компании, дало возможность зарекомендовать себя и найти новых постоянных пользователей.	2204
Роснефть	Компания поддерживается государством. Положительно сказывается наличие высокого уровня запасов и возможность добычи нефти с рекордно низкими затратами.	503.2
АЛРОСА	Во время пандемии на алмазном рынке наблюдалось значительное падение спроса. Постепенное восстановление и рост потребителей приведет к увеличению объема продаж компании. На долю компании приходится примерно 25% добычи алмазов в мире и более 95% в России.	92
Газпром	Компания активно стабилизирует свою работу на европейском рынке. Основной целью компании является увеличение объемов поставок за границу.	300
НОВАТЭК	Финансовая деятельность компании за первый квартал 2021 года позволяет оценить ее как надежную и стабильную организацию. Это положительно влияет на рост стоимости акций.	1500
ММК	Компания занимается производством и продажей металлопродукции. Производство имеет полный цикл работы – от подготовки сырья до обработки металлов. Более 90% продукции реализуется на российском рынке. Экспорт приходится на страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Америки.	65,4
НЛМК	Акции компании могут обеспечить самую высокую доходность в отрасли за счет увеличения объемов производства.	211
Магнит	Компания считается надежной для акционера, так как регулярно выплачивает держателю дивиденды. Это самое важное конкурентное преимущество компании по сравнению с другими пищевыми компаниями.	5494
Юнипро	Компания рассчитывает запустить новый энергоблок. Это положительно сказывается на увеличении размера дивиденда.	2852
МТС	Самым большим преимуществом компании является прозрачная дивидендная политика. Постепенный выкуп казначейского пакета приводит к повышению интереса к акциям.	321
Ростелеком	В связи с пандемией компании удалось не только сохранить финансовое положение, но и провести ряд реформ. Компания провела консолидацию Tele2 и начала работать над развитием облачного хранилища.	103.16
Северсталь	Стабильный поток дивидендов компании обеспечивается высокой рентабельностью в отрасли. По прогнозам, дивидендные выплаты по итогам года составят 12-165 руб.	1267
Сбербанк	Цена ценных бумаг компании постоянно растет, так как компания реализует различные меры по повышению конкурентоспособности и надежности.	309,56
Киви	Компания активно решает проблемы с запретами на ряд операций. На этом фоне стоимость акций постепенно растет.	801
ФосАгро	В ближайшие годы активный рост финансовых показателей компании приведет к высокому уровню дивидендов по акциям компании.	3130
АФК Система	Владение нерыночными активами в ближайшее время приведет к увеличению стоимости ценных бумаг компании.	78,9
Энел Россия	Компания приступила к активной реализации новой стратегии развития. На этом основании было принято решение об установлении фиксированного дохода по акциям.	0,91
Аэрофлот	Влияние пандемии продолжит сказываться на стоимости ценных бумаг компании. Но в условиях вакцинации и открытия границ компания начинает стабилизировать свое финансовое положение.	69,94

Обратите внимание на следующее! Прежде чем включать акции рейтинговых компаний, следует внимательно изучить отчетность предприятий за первый квартал 2021 года. Таким образом, вы сможете оценить эффективность мер, направленных на развитие и улучшение положения на рынке.

Интересный! Цена акций АЛРОСА, прогноз и стоит ли покупать в 2021 году

11. «РусГидро»

• Выход: 6,33%
• Проверить цену акции

Отличное сохранение энергии. Производит энергию из возобновляемых источников: солнца, ветра, воды. В группу РусГидро входят гидроэлектростанции, тепловые электростанции, научно-исследовательские институты и инженерные организации.

Список эмитентов, которые более 15 лет подряд выплачивают дивиденды

инвестирование в менеджеров и представителей второго уровня, которые год за годом выплачивают дивиденды, дает несколько преимуществ для долгосрочных инвестиций. Особенно, если вы выбираете недорогие акции, которые можно покупать в больших объемах.

Имя	Сколько лет подряд выплачиваются дивиденды
Сбербанк	23
Татнефть 3АО ТАТН	23
ЛУКОЙЛ ЛКОХ	22
Газпром ГАЗП	22
НОВАТЭК НВТК	19
МТС МТСС	17
Татнефть 3ап ТАТНП	17
СаратНПЗ-п КРКНП	16
Транснефть в TRNFP	15

Среди наиболее важных преимуществ:

• Возможность получать стабильные, предсказуемые выплаты из года в год;
• В долгосрочной перспективе есть возможность не только вернуть свои вложения за счет дивидендов, но благодаря реинвестированию можно начать получать дивиденды по дивидендам;
• Потенциально высокая доходность, если инвестор хочет продать купленные им активы с потенциалом роста, и они выросли в цене за годы владения в портфеле.

Чтобы еще больше упростить анализ и процесс построения портфеля для инвесторов, многие из лучших дивидендных акций были объединены в специальный индекс. Они занимаются специализированным фондом, который инвестирует в различные дивидендные компании, распределяя при этом риски. Инвесторам достаточно будет купить соответствующий ETF, а все остальное фонд сделает за них. По сути, это самый пассивный способ инвестирования, но все же рекомендуется регулярно следить за своим портфелем.

Связанный: по каким акциям выплачиваются самые высокие дивиденды

Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

Наиболее прибыльные акции российских компаний с точки зрения дивидендов можно разделить на 2 группы. К первой относятся ценные бумаги, которые с большой долей вероятности принесут держателю прибыль выше среднерыночной. В таблице представлены компании с ожидаемым объемом дивидендов по итогам года и уровнем рентабельности в 2021 году.

Название компании	Стоимость 1 акции, руб.	Прогноз годового объема дивидендов, руб.	Прогноз доходности на акцию, %
Норникель	23692	2700-3300	11,4-13,9
Магнит	5494	450-500	8.2-9.1
Северсталь	1267	120-165	9,5-13
МТС	321	28	8,7
НЛМК	211	24-35	11,4-16,6
Сургутнефтегаз (ап)	40,1	6-7	15-17,4
ММК	51,9	4,5-6,5	8,7-12,5
Юнипро	2852	0,317	11.1
Энел Россия	0,91	0,085	9.4

Ко второй группе относятся компании, ценные бумаги которых могут обеспечить держателю достойный уровень прибыли, если им удастся стабилизировать свое финансовое положение в первые полгода после периода пандемии. Эти компании перечислены в таблице.

Название компании	Стоимость 1 акции, руб.	Прогноз годового объема дивидендов, руб.	Прогноз доходности на акцию, %
АЛРОСА	92	7,8-13,2	8,5-14,4
Ленэнерго (ап)	152	14-16	9,2-10,5
ФСК ЕЭС	0,206	0,015-0,018	7,3-8,7
ЛСР	891	78	8,8
ФосАгро	3130	250-300	8-9,6

Обратите внимание на следующее! Не обязательно включать ценные бумаги всех компаний, представленных в инвестиционном портфеле. Акционер может корректировать состав портфеля в зависимости от изменений, происходящих в компании.

Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021

На основе роста стоимости акций и объема дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли российской экономики. В таблице представлены лучшие компании в своей отрасли, их следует учитывать при составлении инвестиционного портфеля.

Название отрасли	Название компании	Стоимость 1 акции, руб.	Прогноз доходности на акцию, %
Нефтяная и газовая промышленность	Лукойл	5955	4,35
Газпромнефть	379,05	3,95
Металлургия и добыча полезных ископаемых	Северсталь	1267	9,5-13
ММК	51,9	8,7-12,5
Норникель	23692	11,4-13,9
АЛРОСА	92	8,5-14,4
Добыча золота	В дополнение к	15941	3,94
Полиметалл	1760,5	3.1
Потребительский сектор	Х5 Ритейл	2204	8,34
Русаго	938,6	7,82
Химическая индустрия	ФосАгро	3130	8-9,6
Акрон	5982	3.14
Телекоммуникационный сектор	МТС	321	8,7
Ростелеком	103.16	4,85
Энергия	Юнипро	2852	11.1
РусГидро	0,8326	6,37
Ленэнерго (ап)	152	9,2-10,5
Интер РАО	5.05	3,57
Финансы	ГРУППА ТКС	5491	1,23
Московская фондовая биржа	168,31	5,61
Сбербанк	309,56	5,98
Киви	801	8,9
Транспорт	Аэрофлот	69,94	5.15

Важно! Если инвестор формирует портфель для конкретной отрасли экономики, в 2021 году предпочтение следует отдавать представленным компаниям. Они надежны и имеют самую высокую доходность на рынке.

5. X5 Retail Group

• Дивиденд: 7,65%
• Проверить цену акции

Продуктовый ритейлер. Управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Есть несколько цифровых сервисов, включая доставку, а также собственная служба логистики.

16. «Газпром»

• Выход: 4,53%
• Проверить цену акции

«Газпром» занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой и переработкой газа, нефти и газового конденсата, а также производством и сбытом энергии. Обладает крупнейшими запасами природного газа — более 15% мировых и более 70% российских.

Ведет крупные проекты на Ямале, Дальнем Востоке, арктическом шельфе, в Восточной Сибири. Имеет собственную сеть АЗС с газомоторным топливом.

Читайте также: Форекс для начинающих — инструкция для чайников, как начать работать на рынке с нуля бесплатно: основы и тонкости трейдинга на бирже

18. «Полюс»

• Дивиденд: 4,20%
• Проверить цену акции

Крупнейший производитель золота в России. Работа Полюса сосредоточена в Красноярском крае, Республике Саха, Иркутской и Магаданской областях. Обладает крупнейшими запасами золота в мире.

Недооцененные акции российских компаний 2021 года с потенциалом роста

В 2021 году при оценке лучших российских компаний для инвестиций аналитики забывают указать ряд перспективных. В таблице представлены компании, которые с наибольшей вероятностью займут лидирующие позиции на рынке по доходности ценных бумаг в ближайшие 1,5-2 года.

Название компании	Прогнозная цена 1 акции, руб.	Краткое описание
Сургутнефтегаз	100-140	Переоценка стоимости акций компании может произойти в любой момент, так как рынок не учитывает объем депозитов компании, который значительно превышает размер капитализации.
Русал	100-150	Компания имеет долю в «Норильский никель» почти 30%. Увеличение цены на алюминий приведет к увеличению стоимости компании и цены акций.
АФК Система	70-100	Компания имеет достаточное количество нерыночных активов, которые не оцениваются. В ближайшее время компания планирует увеличить размер дивидендов на акцию.
Интер РАО	9-10	Компания имеет стабильный уровень выручки и доходов. Сумма экономии составляет 220 миллиардов рублей. В дальнейшем планируется увеличить уровень дивидендов.
Банк Санкт-Петербург	90-100	Компания выплачивает акционерам высокие дивиденды. Значения P/E и P/BV не превышают 3 и 0,5 соответственно.
ММК	70-80	В 2021 году наблюдается тенденция роста цен на сталь. Это положительно скажется на цене акций. Модернизация компании близится к завершению. ММК ведет прозрачное управление, инвесторы могут узнать об изменениях в деятельности в любое время.
ВТБ	0,07-0,08	Компания активно работает над повышением уровня дивидендов по акциям. Компания недавно купила привилегированные акции в Министерстве финансов.
Мосэнерго	3-4	Компания имеет стабильный результат. Отношение P/B не превышает 0,3.

Обратите внимание на следующее! Аналитики рекомендуют включать акции 2-3 компаний, представленных в инвестиционном портфеле, для получения повышенных дивидендов в ближайшее время.

VEON

Международная инвестиционная компания VEON (ВЕОН) управляет телекоммуникационными активами в странах СНГ, Азии и Африки. Контролирующим акционером является международная инвестиционная компания LetterOne. Ей принадлежит почти 48% акций VEON.

В конце 2022 года руководство объявило, что компания продаст российский филиал «Вымпелкома». Сейчас на его долю приходится 50% всего бизнеса VEON. Менеджмент уже искал покупателя на этот актив, но так и не нашелся из-за высокой оценки. По данным СМИ, до пандемии коронавируса акции ожидали около $3 млрд для российского сегмента.

В 2022 году ценник управления составляет до 2 миллиардов долларов. Собственник оценил «ВымпелКом» в 1,33 EBITDA за год без учета долга. Для сравнения: два основных конкурента VEON на Московской бирже сейчас стоят примерно столько же. МТС (MTSS) торгуется по 2-летней EBITDA без учета долга, а Ростелеком (RTKM) торгуется по 1-летней EBITDA.

Если менеджмент продаст «Вымпелком», компания получит более 120 млрд рублей при текущей капитализации всего холдинга в 45 млрд рублей. Кроме того, часть долга VEON может уйти на российское подразделение. Для рынка эта оценка станет целевой. В отличие от «Вымпелкома», остальные компании сейчас наращивают свои финансовые результаты и стоят те же 120 млрд рублей как минимум.

Сравнение с конкурентами

	EV/EBITDA	Цена/прибыль	Чистый долг/EBITDA
ВЕОН	2,29	1,51	2.1
«МТС»	3,88	10.1	1,86
Ростелеком	3.3	6.31	2,31
«МГТС»	5,39	8,33	-0,07
Таттелеком	1,94	5.6	-0,53
Башинформсвязь	11.21	4,89	4.7

7. ФСК ЕЭС

• Выход: 7,24%
• Проверить цену акции

Федеральная сетевая энергетическая компания. Управляет единой национальной электросетью. Отправляет и продает электроэнергию, подключает абонентов к сети. Поддерживает линии электропередач.

Покупка акций сейчас выгоднее?

Сейчас большинство акций российских эмитентов находятся ниже справедливой стоимости. Эти акции могут показывать 50-100% рост от вложений на горизонте 2-4 года, а хороший показатель доходности div поможет быстрее выйти в плюс. Да, большинство компаний не будут выплачивать дивиденды в 2022 году, но инвестиции в акции — это не быстрое решение. Рассмотрим покупку на 2-3 года.

Дивидендные аристократы России

Помимо вышеперечисленных компаний, занимающих лидирующие позиции по размеру или продолжительности выплаты дивидендов, есть еще одна категория эмитентов, достаточно привлекательных для инвесторов. Их называют дивидендными аристократами. В условиях российского рынка это означает, что данные компании, по крайней мере, последние 10 лет не только стабильно выплачивали дивиденды, но и ежегодно увеличивали размер этой выплаты. Например, на американском фондовом рынке по понятным и объективным причинам этот показатель должен быть не менее 25 лет.

В таблице представлены российские компании, выплачивающие дивиденды более 10 лет подряд, а также дивидендная доходность за каждый год. В последнем столбце показана средняя доходность за последние 10 лет.

№	Имя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Среднегодовая ДД
1	ФосАгро	0,723	0,066	0,037	0,111	0,08	0,063	0,032	0,075	0,08	0,095	13,62%
2	МТС	0,079	0,06	0,06	0,147	0,12	0,06	0,122	0,095	0,133	0,107	9,83%
3	Северсталь	0,039	0,029	0,026	0,147	0,097	0,086	0,124	0,17	0,124	0,088	9,30%
4	ГМК «Норильский никель	0,04	0,071	0,087	0,175	0,094	0,088	0,077	0,12	0,107	0,069	9,28%
5	Юнипро	0,027	0,11	0,211	0,122	0,062	0,033	0,095	0,085	0,08	0,085	9,10%
6	Группа ЛСР	0,044	0,036	0,065	0,17	0,116	0,082	0,094	0,13	0,039	0,068	8,44%
7	НЛМК	0,054	0,01	0,012	0,048	0,111	0,08	0,095	0,145	0,121	0,104	7,80%
8	Казаньоргсинтез	0,015	0,1	0,049	0,072	0,097	0,118	0,053	0,077	0,043	0,041	6,65%
9	АЛРОСА	0,033	0,037	0,041	0,023	0,037	0,092	0,07	0,102	0,077	0,097	6,09%
10	Газпромнефть	0,049	0,065	0,064	0,045	0,045	0,05	0,061	0,087	0,09	0,047	6,03%
одиннадцать	Газпром	0,052	0,042	0,052	0,054	0,058	0,052	0,062	0,108	0,059	0,059	5,98%
12	Лукойл	0,044	0,045	0,054	0,069	0,075	0,057	0,064	0,05	0,088	0,05	5,96%
1. 3	Татнефть	0,044	0,039	0,04	0,051	0,035	0,053	0,083	0,115	0,085	0,043	5,88%
14	МОИСЕЙ	0,016	0,058	0,043	0,034	0,173	0,035	0,035	0,089	0,057	0,035	5,75%
15	Ростелеком	0,038	0,02	0,028	0,038	0,065	0,064	0,079	0,068	0,064	0,052	5,16%
16	Мосэнерго	0,018	0,022	0,046	0,016	0,069	0,028	0,063	0,101	0,053	0,086	5,02%
17	ТГК-1	0,005	0,018	0,025	0,05	0,058	0,023	0,041	0,08	0,078	0,089	4,67%
18	Магнит	0,008	0,017	0,015	0,037	0,028	0,025	0,04	0,087	0,089	0,087	4,33%
19	Сбербанк	0,026	0,028	0,032	0,008	0,019	0,035	0,053	0,086	0,073	0,069	4,29%
20	РусГидро	0,008	0,013	0,024	0,029	0,057	0,05	0,036	0,076	0,066	0,068	4,27%
21	Роснефть	0,035	0,03	0,051	0,042	0,046	0,015	0,036	0,06	0,074	0,016	4,05%
22	Банк «Санкт-Петербург	0,002	0,002	0,003	0,083	0,024	0,016	0,028	0,084	0,059	0,088	3,89%
23	АФК Система	0,012	0,038	0,046	0,041	0,038	0,035	0,065	0,014	0,009	0,011	3,09%
24	ВТБ	0,013	0,027	0,023	0,017	0,015	0,016	0,073	0,032	0,017	0,037	2,70%
25	НОВАТЭК	0,015	0,02	0,02	0,024	0,023	0,018	0,022	0,023	0,026	0,028	2,19%
26	Сургутнефтегаз	0,024	0,019	0,021	0,028	0,018	0,019	0,023	0,024	0,013	0,019	2,08%

Этот рейтинг может меняться каждый год, так как одни компании могут попасть в этот список, а другие, прекратив увеличивать дивиденды, выйти из него. Конечно, нет никакой гарантии, что та или иная компания, много лет являющаяся аристократом, в следующем году вообще не прекратит выплаты.

Сейчас я делюсь с вами моими мыслями, на какие компании стоит уделить свое внимание, при выборе инвестирования в акции.

Доли в частных экспортных компаниях. Этим компаниям выгодно, когда мировые цены на сырье растут (из-за сбоев в логистике) и слабеет рубль (из-за санкций).

Отключить торговые объявления

Норникель. Она поставляет на мировой рынок значительную часть палладия и никеля, поэтому может избежать прямых санкций и продолжать получать прибыль от дефицита этих металлов. Долговая нагрузка компании может позволить ей продолжить выплату дивидендов.

Русал. Он занимает значительную долю мировых поставок алюминия. На компанию уже были наложены санкции, но позже они были отменены из-за ее сильного влияния на мировую авиационную отрасль. Учитывая отсутствие алюминия на рынке еще до конфликта в Украине, а также его сохранение в будущем за счет развития электромобилей, компания будет чувствовать себя в безопасности.

Фосагро. Один из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Он, скорее всего, не только проиграет, но и выиграет в текущей ситуации, так как нехватка удобрений и пшеницы из-за конфликта в Украине может привести к росту цен на его продукцию. Выплаты дивидендов могут продолжаться даже в текущих условиях.

Лукойл. Одна из самых кредитоспособных компаний нефтегазовой отрасли. Кредитный рейтинг исторически был выше, чем у России, а долговая нагрузка была низкой. Даже несмотря на новый виток санкций, эмбарго, запрет технологий и уход нефтесервисных компаний, эта компания остается самой стабильной в отрасли.

Сургутнефтегаз (предпочтительно). Как мы помним, у компании есть большая подушка безопасности в виде долларовых депозитов, а прибыль от валютной переоценки отражается в дивидендах по привилегированным акциям. Если текущий курс рубля и цены на нефть сохранятся до конца 2022 года, в 2023 году акционеры могут получить более 20% дивидендного дохода.

Сегежа. Частная компания с сильным финансовым положением и низким санкционным риском благодаря малозаметному влиянию на российскую экономику. Экспортирует большую часть продукции, выиграет от слабого курса рубля. Доли в компаниях, направленных на удовлетворение внутреннего спроса. Уметь адаптироваться к новой реальности или даже извлечь выгоду из снижения конкуренции с западными товарами или услугами, которые вскоре могут исчезнуть из торговли в России. Акции должны, по крайней мере, опережать инфляцию в долгосрочной перспективе.

Металлурги

Бумаги одного из крупнейших российских золотодобытчиков Полиметалла сейчас на 73% дешевле, чем год назад. В последнее время на котировки оказывают давление, особенно санкции против российского золота, неопределенность с дивидендами (решение о выплатах за 2021 год будет принято в сентябре). Сейчас у компании рекордно низкий рейтинг мультипликатора, и это хорошая возможность для открытия позиции», — сказал «Финамс» Хандохин».

«Полиметалл» не продает золото Банку России, а поставляет его на внешние рынки, в основном в Азию, то есть продает по более выгодным ценам, поскольку в России золото продается со скидкой, добавляет Алексей Петровский, персональный менеджер «Открытие Инвестиции» маклер. При этом у «Полиметалла» в апреле-мае были проблемы с поставками в Азию из-за ограничений по коронавирусу, но сейчас ситуация нормализуется. «Объективные трудности компании в первом полугодии этого года уже отразились на ценах акций. Потенциал восстановления котировок по мере ослабления рубля и решения логистических вопросов весьма значителен, считает Петровский.

Акции металлургического гиганта «Норильский никель» также значительно потеряли в цене. За год ценные бумаги подешевели на четверть, при этом по консенсус-прогнозу аналитиков они могут стоить в полтора раза дороже, чем сейчас. «Норильский никель» играет ключевую роль на мировых рынках никеля и палладия, поэтому санкции против компании маловероятны, считает Виктор Шастин, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитал.

Котировки IMOEX от TradingView

В мировом производстве палладия доля «Норильского никеля» составляет 40 %, высококачественного рафинированного никеля — 24 %. Заместить этот объем будет сложно, и экспорту компании в ближайшие пару лет ничего не угрожает, добавляет Сергей Хандохин из «Финама». Кроме того, отдельные страны стали покупать впрок. Например, Германия в первом квартале увеличила импорт никеля и палладия из России, поскольку автомобильная промышленность страны существенно зависит от этих металлов, добавляет эксперт. «Норильский никель» также регулярно выплачивает дивиденды. В частности, в начале июня собрание акционеров компании утвердило выплату дивидендов — 1166 рублей на акцию. Всего на выплаты будет выделено 178,3 млрд рублей. В то же время риском для «Норильского никеля» можно считать рецессию в США и развитых странах, которая приведет к снижению спроса на цветные металлы, добавляет Хандохин.

Компании черной металлургии — ММК и Северсталь — потеряли за год соответственно 44% и 47% стоимости ценных бумаг. Основной акционер ММК Виктор Рашников попал под персональные санкции ЕС. «Северсталь» и ее основной владелец Алексей Мордашов попали в санкционные списки США. Обе компании после начала «спецоперации» России на Украине значительно сократили экспорт, обе решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Рашников в конце июня жаловался, что санкции привели к сокращению производства и многократному падению рентабельности на объект.

Тем не менее, несмотря на негативный фон, акции этих компаний имеют возможность восстановления. «Одним из факторов оздоровления этих компаний может стать рост привлекательности российского рынка как такового. Учитывая, что, кроме фондового рынка, в России не осталось инструментов для обхода инфляции, в ближайшее время мы можем увидеть приток инвесторов. Одним из акцентов станет покупка наиболее перепроданных акций, среди которых представители черной металлургии, считает Хандохин.

14. «Московская Биржа»

• Дивиденд: 5,40%
• Проверить цену акции

Московская биржа — российский фондовый холдинг. Организует торги акциями, облигациями, биржевыми инвестиционными фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсными контрактами.

10. «ФосАгро»

• Дивиденд: 6,50%
• Проверить цену акции

«ФосАгро» входит в первую десятку рейтинга российских дивидендных акций. Крупнейший производитель удобрений в России. Выпускает более 50 марок минеральных удобрений, аммиак, кормовые фосфаты и высококачественное фосфатное сырье.

Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц

Акций с ежемесячными дивидендами на Московской бирже нет. Стратегия работы с такими ценными бумагами считается среди инвесторов малоэффективной.

Для получения ежемесячной прибыли стоит обратить внимание на паи фондов недвижимости. Они торгуются на американской фондовой бирже. Уровень дохода составляет десятые доли процента, поэтому работать с ними невыгодно. К таким популярным фондам американские аналитики относят:

1. Свойства LTC;
2. Доход от собственности.

В России можно работать с акциями, где начисление дивидендов осуществляется ежеквартально. В таблице представлены названия 10 крупнейших компаний с выплатами каждые три месяца.

Название компании	Биржевой тикер
АЛРОСА	АЛРС
НЛМК	НЛМК
Детский мир	ДСКАЙ
ЛУКОЙЛ	ЛКОХ
МТС	МТСС
ФосАгро	ФОР
Татнефть	ТАТН
Газпромнефть	SIBN
Селигдар	ПРОДАВАТЬ
Юнипро	УПРО

Обратите внимание на следующее! Чтобы узнать периодичность выплаты компанией процентов по акциям, следует изучить дивидендную политику. Такой документ всегда размещается на официальном сайте компании.

19. «ПИК»

• Выход: 4,13%
• Проверить цену акции

Крупнейшая девелоперская компания России. Строительство многоквартирных домов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле, Калуге, Обнинске, Владивостоке.

Список перспективных акций с потенциальным ростом от 50-100% на ближайшие 2-4 года. (не ИИР)

Ранее я писал длинный пост о вероятности дефолта (о том, что его не будет) — было много негативных комментариев и ссылок на международные агентства, которые явно лучше разбираются в анализе. Но стандарт отменили, рубль укрепился до 83 за доллар.

Ранее я писал большой пост о том, куда инвестировать на открытии фондового рынка — много писали комментариев, что будет обвал, обвал на фондовом рынке и т.д. В итоге открытие рынка было лучшей торговой неделей в история.

Список голубых фишек российского фондового рынка на 2022 год

По изменению котировок крупнейших компаний страны делают вывод об экономической ситуации в целом. Московская биржа рассчитывает индекс голубых фишек MOEXBC. Актуальный список «голубых фишек» публикуется на официальном сайте Московской биржи.

Индекс MOEXBC недоступен для торговли, это рыночный индикатор.

В России к первому эшелону относятся 15 компаний. Именно в эти компании в первую очередь должны вкладываться как опытные трейдеры, так и те, кто только начинает разбираться в инвестициях.

С акциями крупнейших компаний инвестор имеет право на небольшую долю прибыли, а во время коррекции на рынке приятно еще получать доход. Многие компании выплачивают стабильные дивиденды на протяжении многих лет вне зависимости от рыночной ситуации. Рассмотрим голубые фишки России более подробно:

1. «Полюс Золото» — лидер золотодобывающей отрасли России. За 10 лет акции подорожали на 1307%, при этом среднегодовая дивидендная доходность составила 4,66%.
2. TCS Group — финансовая группа компаний, важнейшим активом которой является Тинькофф Банк. Кроме того, включены Тинькофф Страхование и Тинькофф Инвестиции. Рост за 3 года 566%, среднегодовая дивидендная доходность 0,91%.
3. Яндекс — это развитие поисковой системы, кроме того, Яндекс предлагает услуги такси, доставку еды, систему электронных платежей и т д. Рост за 10 лет — 416%, компания не выплачивает дивиденды, предпочитает вкладывать прибыль в развитие.
4. «Новатэк» — лидер по добыче газа в России. Рост за 10 лет 375%, среднегодовая дивидендная доходность 2,4%
5. ГМК «Норильский никель» — крупнейший производитель цветных металлов, палладия и никеля. Рост за 10 лет 324%, среднегодовая дивидендная доходность 9,09%.
6. Сбербанк — главный банк России, имеет отделения практически в любом городе страны. Основной пакет акций принадлежит государству. Рост за 10 лет 365%, среднегодовая дивидендная доходность 6,43%
7. Лукойл — крупнейшая нефтедобывающая компания России. Занимается добычей и переработкой нефти и газа. Рост за 10 лет 332%, средняя дивидендная доходность 6,3%.
8. Полиметалл — крупнейший производитель драгоценных металлов в России. Рост за 10 лет 319%, средняя дивидендная доходность 4,29%.
9. «Татнефть» — крупнейшая нефтедобывающая компания. Рост за 10 лет 262%, средняя дивидендная доходность 8,04%.
10. НЛМК — крупнейшая российская металлургическая компания. Рост за 10 лет 250%, средняя дивидендная доходность 10,9%.
11. «Роснефть» — крупнейшая нефтяная компания Российской Федерации. Рост за 10 лет 199%, средняя дивидендная доходность 3,55%.
12. «Магнит» — крупнейшая сеть магазинов продуктов, косметики и товаров для дома. Рост за 10 лет 125%, средняя дивидендная доходность 5,5%.
13. Газпром является монополистом по экспорту газа. Основной пакет акций принадлежит государству. Рост за 10 лет 114%, средняя дивидендная доходность 6,66%.
14. МТС — крупнейший оператор мобильной связи. Рост за 10 лет 73,4%, средняя дивидендная доходность 11%.
15. Сургутнефтегаз — акционерное общество, объединяющее нефтедобывающие компании России. Рост за 10 лет 47,1%, средняя дивидендная доходность 1,89%.

Голубые фишки с российского фондового рынка — куда инвестировать:

Самые высокие дивиденды по российским акциям в 2021 году

Индекс РТС (основной индикатор состояния российского фондового рынка) по итогам 2021 года показал дивидендную доходность около 9%. Это подтверждают «Ведомости» со ссылкой на исследование брокера «Атон». Такие показатели были достигнуты благодаря быстрому восстановлению мировой экономики, а также дополнительным стимулам со стороны центральных банков, которые повышали ликвидность ценных бумаг за счет регулярных вливаний денег.

Несмотря на общий оптимизм в течение года на волне роста индекса Московской биржи, инвесторам удалось столкнуться с падением котировок компаний сырьевой отрасли. Пандемия коснулась и авиационной отрасли, которая не смогла вернуться на докризисный уровень. Следствием высокой инфляции, показанной Россией, и даже Америкой (почти 7%), стало удорожание горючих соединений, возобновляемых источников энергии, продуктов питания, электроники, а также других важных и прочих предметов первой необходимости.

Наблюдавшаяся в прошлом году волатильность не помешала крупным компаниям зарабатывать деньги, а затем делиться ими с акционерами. Наибольшие дивиденды по российским акциям получили инвесторы в Газпром (18,73%), ВТБ (17,23%), Сбербанк (14,23%), Сургутнефтегаз (13,95%), X5 Retail Group (12,84%), Русагро (12,82%), МТС. (11,49%), Лукойл (8,92%).

Мнения экспертов

Аналитики часто оценивают компании, чтобы понять их будущее развитие. В таблице представлены основные преимущества и недостатки российских компаний, которые следует учитывать перед покупкой акций.

Эксперт	Название компании	Плюсы	Минусы
Д. Уолш	ММК	Увеличение затрат на сталь приведет к увеличению доходов.	Зависимость объема доходов от курса рубля, так как основная часть продукции реализуется на рынке России.
Прозрачное управление.	Нестабильная цена акций компании.
Конец периода модернизации.
Крупные инвестиции в новые проекты.
Э. Ясин	Русал	Увеличение цены на алюминий приведет к увеличению стоимости акций.	Длительный период восстановления после введения санкций.
Возможность получать денежные потоки от индексных фондов.	Высокая долговая нагрузка, над снижением которой компания активно работает.
А. Кривошапко	Яндекс	Работа в новых цифровых технологиях.	Есть несколько успешных зарубежных конкурентов: Facebook, Google.
		Лидер ИТ-сектора в России.
		Имеет статус развивающейся компании.
Н. Орлова	АЛРОСА	Занимает лидирующие позиции по производству бриллиантов в России, на долю компании приходится ¼ мировых.	Снижение спроса на бриллианты во всем мире.
Высокий уровень дивидендов.	Активный рост ювелирного рынка.
Большая часть продаж и активов находится за границей. В условиях высокого курса доллара доходы увеличиваются.	Большие инвестиции для восстановления шахт.

Важно! Представленные компании активно работают над устранением большинства недостатков с целью увеличения собственной стоимости.

«Полиметалл»

Полиметалл (POLY) — одна из ведущих мировых компаний по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Основными месторождениями компании являются Кызыл, Варваринское, Дукат, Омолон, Майское, Албазино, Светлое, Нежданинское и Воронцовское.

Почему российские золотодобытчики стремятся к слиянию.

ООО «Полиметалл Интернэшнл

В 2022 году капитализация золотодобытчика упала после новых иностранных санкций. Во-первых, ограничения ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Это привело к обнулению дивидендных выплат компании, поскольку глобальные депозитарные расписки (ГДР) Полиметалла теперь торгуются на Московской бирже. Тогда страны G7 запретили вывоз всего российского золота. Руководству компании пришлось перенаправить продукцию в Азию.

Полиметалл планирует разделить бизнес на российский и казахстанский сегменты. Тогда рынок сможет справедливо оценить две вновь созданные компании, ведь производство компании после введения санкций практически не изменилось. Преобразование также позволит компании вернуться к выплате дивидендов.

В качестве цели обмена стоит выделить предыдущую оценку компании. До кризиса 2022 г рыночные инвесторы были готовы покупать акции Полиметалла по EV/EBITDA = 7–8. Текущее значение 3,9. Для устранения дисконта ценные бумаги золотопромышленника должны вырасти до 1100 руб.