Форекс для начинающих — инструкция для чайников, как начать работать на рынке с нуля бесплатно: основы и тонкости трейдинга на бирже

Принцип торговли на Форекс для начинающих

Покупка и продажа

Самый простой способ объяснить новичкам основы и тонкости валютного рынка Форекс — на разнице курсов валют.

Допустим, человек купил 1000 долларов за 60 000 рублей. Позже курс поднялся до 70 рублей за доллар. При обратной конвертации он получит еще 10 000. Это его доход от разницы курсов валют.

Конечно, не каждый день рыночная цена поднимается на 10 и более процентов. А если в примере было не 1000, а 100 000 или 1 000 000? Прибыль была бы намного выше.

Брокеры дают возможность торговать на рынке Форекс большими объемами за счет кредитного плеча. Даже минимальные движения процентной ставки (изменения в четвертом или пятом знаке после запятой) уже принесут существенную прибыль.

Котировка представлена ​​в виде пары валют, например EUR/USD. Когда трейдер создает сделку на продажу, он фактически меняет евро на доллары США. При открытии позиции на покупку происходит обратная конвертация.

• При продаже пользователь получит прибыль за счет снижения цены. Чем ниже он падает, тем больше прибыль.
• При покупке все наоборот: чем сильнее растет график, тем больше трейдер заработает в конце сделки.

На величину дохода от операции влияет итоговая разница между ценой открытия и закрытия, а также объем сделки.

Формирование цен

Стоимость валютных пар регулируется балансом между спросом и предложением. Если будет преобладание на одной из сторон, график начнет двигаться в соответствующем направлении.

Если вернуться к примеру с картошкой: на рынке три продавца, которые предлагают товар по 20, 15 и 10 рублей соответственно. И столько же покупателей, желающих купить его за 9, 7 и 5 рублей. Текущее значение будет консенсусом между спросом и предложением. Направление, в котором будет двигаться цена, зависит от того, кто первым совершит сделку: либо покупатель решит взять за 10, либо продавец отдаст за 9.

Что важнее в трейдинге?

• наличие стратегии
• Управление капиталом
• Психология и дисциплина
• Все имеет значение!

Чем больше предложение, тем больше будет падать цена. Ведь первый покупатель вскоре получит весь необходимый ему объем картофеля, после чего уйдет с рынка. Тогда приходится продавать за 7, а потом за 5 рублей.

Каждый актив на бирже имеет две кавычки:

• Просить. Минимальная цена продажи
• Делать ставку. Максимальная стоимость покупки

Это похоже на обменные курсы в банках. Вы должны покупать и продавать их по разным ценам. Разница между значениями называется спредом. Это комиссия брокера или поставщика ликвидности, который соглашается быть другой стороной сделки. Трейдер инициирует сделку, а значит оплачивает разницу между предложениями BID и ASK.

Объем сделки

Размеры позиций на рынке Forex рассчитываются в лотах. Стандартный лот при торговле валютными парами составляет 100 000 единиц базовой валюты.

Если трейдер открыл сделку на 1 лот по паре EUR/USD, он купил доллары на €100 000.

Для валют правило всегда работает с этим коэффициентом; для других активов размер может отличаться.

Брокеры предоставляют клиентам возможность использовать кредитное плечо, размер которого ограничен торговыми условиями компании. Это мультипликатор, позволяющий открывать крупные позиции с небольшим депозитом. При покупке 1 лота EUR/USD с кредитным плечом 1:100 достаточно иметь на счете 1000 евро, при кредитном плече 1:1000 достаточно всего 100 евро.

В результате трейдер может открывать крупные позиции на валютном рынке и получать прибыль от минимальных колебаний курса, которые даже не будут отражаться в банковских панелях.

Типы торговых ордеров

Стандартный набор торговых команд выглядит так:

• ПОКУПКА. Купить по рыночной цене.
• ПРОДАВАТЬ. Продается по текущей стоимости.

Эти транзакции создаются немедленно. Любое отклонение от стартовой цены уже будет прибыльным. Возможно использование отложенных ордеров, открытых при определенных условиях:

• КУПИТЬ/ПРОДАТЬ лимит. Строки, из которых автоматически открывается договор. Например, сейчас золото стоит 1800 долларов, но выгоднее было бы купить по 1700 долларов. На нем размещается ордер BUY Limit. Если график упадет до этого значения, автоматически откроется сделка на покупку. И наоборот, вы можете установить SELL Limit по выгодной цене продажи. Если актив не достигнет этого уровня, ордер просто не сработает.
• ПОКУПАТЬ Стоп / ПРОДАВАТЬ Стоп. Такие ордера размещаются в зоне более дорогой покупки или более дешевой продажи. Допустим, золото стоит 1800 долларов, и трейдер считает, что если цена поднимется до 1900 долларов, то оно обязательно продолжит расти. На этом уровне он поставит BUY стоп, докупит, но с уверенностью в росте.

Некоторые брокеры позволяют использовать другие отложенные ордера, которые срабатывают в зависимости от времени или уровня волатильности.

Также в торговых терминалах есть вспомогательные ордера:

• Предотвратить потери. «Остановить потери.» Линия ограничения потерь. Как только цена достигнет указанного уровня, сделка будет закрыта с небольшим минусом.
• Зарабатывайте на этом. «Заслужи это». Обратный порядок: если график коснется линии прибыли, позиция будет закрыта по указанной прибыли.

Например, на изображении ниже есть сделка ПОКУПКА по EUR/USD по цене 1,21169. Если он упадет до 1,20961 (стоп-лосс), позиция автоматически закроется с убытком в 208 пунктов. А если график поднимется до 1.21328 (Take Profit), то будет зафиксирован доход в 189 пунктов. Поскольку размер ордера составляет 1 лот, убыток по стоп-лоссу составит 208 долларов, а по тейк-профиту доход составит 189 долларов.

Шаг шестой: Построение своей торговой системы

Дойдя до этого этапа, вы уже приобрели всю необходимую информацию и ваших знаний должно хватить для построения собственной торговой системы. Вам нужна торговая система, чтобы превратить торговлю из лихорадочной погони за колебаниями валюты в спокойную респектабельную профессию, приносящую регулярный стабильный доход.

Торговая система требует от трейдера беспрекословного подчинения, но тем самым снимает с него большую часть психологической нагрузки. Здесь вы можете посмотреть на простой пример построения торговой системы. Для себя вам необходимо создать свою торговую систему с учетом всех присущих вам психологических характеристик (ваш аппетит к риску, отношение к потерям, уровень активности в трейдинге и т.д.).

Почему-то многие новички считают, что задача торговой системы сводится к тому, чтобы просто точно определить точку входа в позицию. Выбор момента для открытия позиции – это, безусловно, важная составляющая в процессе успешной торговли, которую сложно переоценить. Но не менее важен вопрос, когда именно заканчивать торговлю — закрывать позицию.

Торговая система — это набор правил, четко указывающих трейдеру, когда и при каких условиях он должен открывать и закрывать свои позиции.

Важным преимуществом системной торговли является возможность автоматизации. Когда весь торговый процесс выложен, что называется, по крупицам и написан в виде определенного набора правил, его легко перевести на язык программирования, понятный торговому роботу. Вы можете автоматизировать как весь торговый процесс в целом, так и его отдельные составляющие.

Хотя система требует от трейдеров строгого соблюдения всех прописанных в ней правил, сами эти правила не являются незыблемыми. Дело в том, что любая, даже самая совершенная и оптимизированная торговая система со временем требует некоторой доработки. Все в этом мире течет, все меняется, и финансовые рынки не являются исключением из этого правила.

Да, и не забывайте, что ваша торговая система должна быть разработана с обязательным учетом тех правил управления капиталом, о которых мы говорили выше. Так как торговля без соблюдения этих правил — прямой путь к опустошению вашего депозита.

Руководство по обучению торговле на Форекс

Важно понимать, что обучение торговле на рынке Форекс — это не изучение работы терминала — техническая часть, где все сводится к открытию валютной пары, указанию объема и нажатию кнопки «Купить» или «Продать).

Форекс-образование должно быть не о том, как открывать сделки, а о том, когда открывать, какую валютную пару и, самое главное, покупать или продавать в данный момент.

Как вы понимаете, обучение Форексу весьма условно, так как знать, когда и что покупать, — это ежедневный рабочий процесс — анализ и прогнозирование рынка. Поэтому считается, что обучение торговле на Форексе длится всю жизнь. Правильнее было бы назвать это не изучением, а исследованием, так как рыночные ситуации часто не повторяются и всегда есть новые грани.

Именно по этой причине здесь нет факультетов или профессиональных курсов, так как рынок меняется каждый день.

Если кто-то будет учить вас по текущим данным, он будет не только учить, но и работать одновременно. На самом деле каждый трейдер может кого-то научить, показать, как он работает и изучить рынок.

Начните учиться работать с Форекс самостоятельно, для этого не обязательно посещать курсы или учиться у тренеров, так как вся работа на валютном рынке сводится к самостоятельным исследованиям и прогнозам котировок. Так вы сможете постепенно начать зарабатывать.

С чего начать обучение торговли на Форекс

Если систематизировать, нужно научиться анализировать рынок. Существует два вида анализа валютных курсов – технический и фундаментальный.

Вы будете часто сталкиваться с термином «технический анализ». По-другому его можно назвать «графическим анализом». Этот тип анализа исследует только сам ценовой график и прогнозирует будущие цены на основе прошлых цен. Сюда входят такие инструменты, как:

• Индикаторы
• Свечные паттерны
• Графические фигуры

Чаще всего эти методы пересекаются и сочетаются.

Обучение торговле на рынке Форекс в основном сосредоточено на техническом анализе, но есть и фундаментальный анализ. Об этом часто забывают, но лучше этого не делать. Фундаментальный анализ работает не с самим графиком, а с факторами, которые могут повлиять на его поведение. Наиболее важным из этих факторов являются экономические новости.

На рынке постоянно происходит смена направления трендов, и основная задача трейдера – «запрыгнуть» в этот тренд на самой ранней стадии его формирования.

Это кажется простой задачей, особенно когда вы смотрите на историю графика. Только при реальных сделках нельзя быть уверенным, что это тот самый момент начала нового тренда или продолжения уже существующего. Для определения этих моментов используются индикаторы.

Читайте также: Журнал сделок трейдера: повышаем эффективность торговли

Индикаторы

Индикаторы представляют собой специальный алгоритм и показывают направляющие линии. Они помогают трейдеру максимально эффективно анализировать график изменения котировок валютных пар.

Стоит отметить, что в торговый терминал уже встроено несколько десятков индикаторов, поэтому можно сразу приступать к работе.

Все просто — в торговом терминале вы выбираете индикатор, который будет отображаться на графике. Каждый индикатор работает по-своему, но суть одна – показывать критические моменты, когда цена меняет тренд.

Все индикаторы можно разделить на три основные категории:

1. Инерция (осцилляторы). Их задача — измерять размер и скорость колебаний котировок. Эти индикаторы отображаются внизу графика в отдельном окне. Лидеры по популярности: Индекс относительной силы (RSI), Моментум (Momentum) и несколько видов стохастика (стохастик).
2. Объемный. Их задача — предоставить трейдеру информацию об объеме торгов на рынке. Обычно используется в качестве фильтра для сильных сигналов генератора. Самые чистые сигналы дают индикаторы объема и открытого интереса.
3. Модный. Они показывают наличие или отсутствие сильных ценовых движений на рынке.

Наиболее известным индикатором является скользящая средняя. Индикатор MA установлен в торговом терминале по умолчанию.

Например, одна из стратегий — это когда открываются две скользящие средние с настройками длины 5 и 20. Пересечение линий индикатора на графике укажет на начало смены тренда, и именно тогда нужно открывать сделки:

Первый крестик на графике говорит о том, что можно открывать длинную позицию (покупать, покупать).

Длинная позиция означает покупку, потому что рост на рынке не ограничен, в отличие от падения. Поэтому договоры купли-продажи называются длинными позициями (Long), а договоры купли-продажи — короткими (Short). Эта змея родом с фондового рынка, где цена акции не может упасть ниже нуля, поэтому падение цены всегда ограничено.

• Быки — это трейдеры, которые открывают сделки на покупку.
• Медведи — это трейдеры, которые открывают сделки на продажу.

Фигуры графика

Цифры, сформированные движением цены на графике, составляют основу технического анализа рынка Форекс. Изучая историю поведения цены, специалисты заметили, как она регулярно повторяет направление движения после формирования на графике определенных цифр. Отношения начали тщательно изучать, и возникла теория трех типов фигур:

1. Сигнализирует о продолжении текущего рыночного тренда;
2. Сигнализация о скором развороте движения цены;
3. Сигнализирует о неопределенности, царящей на рынке перед началом сильного движения.

Модели разворота предупреждают о скором изменении тренда. Сила движения цены снижается, на рынке возникают сомнения. В большинстве случаев за появлением разворотных фигур следует резкий разворот движения ценового графика. Примеры: модели «Голова и плечи», «Блюдце Мерфи», «Шип» и «Двойная вершина“.

Рисунок «Голова и плечи”

Фигуры продолжения тренда движения цены подтверждают, что тенденция, существовавшая до формирования фигуры, сохранится. Ярким примером является фигура «Флаг“.

Терминология

До этого момента в статье уже подробно обсуждались термины «брокер», «спред», «влияние», «ASK», «BID», «лот». В этом разделе описаны остальные основные условия Форекс, которые не были соблюдены в предыдущих разделах:

• Контракт на разницу (CFD). Вид актива, где нет фактической продажи или покупки объекта, а суть сделки заключается в движении цены. Например, торгуя фьючерсами на нефть, трейдер фактически не покупает нефть, а получает прибыль от увеличения или уменьшения стоимости. Получается, что объектом сделки является движение цены, а не конкретный товар.
• Допуск. Маржа на сделку пропорциональна кредитному плечу. Например, для обеспечения позиции объемом 1 лот с кредитным плечом 1:100 в качестве залога требуется всего 1% от общего объема торгов (1000 долларов США.
• Маржин-колл/Стоп-аут. Автоматическое закрытие позиций клиента в убыток, если на балансе недостаточно средств для обеспечения маржи по ордерам.
• Параграф. Единица измерения движения карты. В зависимости от предложения звуковым сигналом будет четвертый или пятый символ значения (последний). Например, если цена была 18.00000, а стала 18.00001, то она увеличилась на 1 пункт.
• Обмен. Операция переноса позиции на следующий день. По закону биржевые организации должны завершить текущую сделку и тут же открыть аналогичную. В этот момент на счет владельца денег (как и при депозите) начисляется процентная ставка, равная разнице между процентными ставками центральных банков по основным валютам операции.
• Тренд. Движение по карте направления. Он может быть бычьим (растущим) или медвежьим (падающим).
• Плоский. Состояние графика, при котором движение цены происходит в горизонтальном коридоре (ярко выраженный тренд отсутствует).

Допуск	Сумма залога, требуемая брокером для сделок с кредитным плечом	В процентах от суммы, например 5-25%
Маржин-колл/Стоп-аут	Процентный лимит на снятие средств, при котором позиция будет закрыта	В процентах, например, 50-70%
Обмен	Комиссия за перенос сделки на следующий день. Есть положительные и отрицательные стороны	Числа, с 4-5 знаками после запятой. Например -2000 или 4000

Как выбрать Форекс брокера

Что ж, мы определились с необходимой суммой и нашли ее, но как начать торговать на рынке Форекс, на какой сайт зайти и что делать? Для прямого выхода на рынок, получения предложений и начала торговли вам необходимо:

• Найти брокера;
• Зарегистрируйтесь у него;
• открой счет;
• Сделать депозит;
• Скачать торговый терминал;
• Выбирайте актив, анализируйте, открывайте позицию и получайте прибыль.

А теперь по порядку. Выбор брокера субъективен,

но есть ряд общих правил, как начать торговлю на Форексе, которым вы должны следовать. Во-первых, брокер не должен приходить первым.

На что следует обратить внимание при выборе:

1. Сколько лет он на рынке услуг? Чем дольше, тем лучше, желательно, чтобы срок был не менее 5 лет, так как явные мошенники столько не смогут продержаться, а если у компании серьезные проблемы, то они обязательно проявятся за такое время.
2. Регулирование. Наличие лицензии серьезных контролирующих органов говорит о том, что компания отвечает за качество своих услуг и нацелена на долгосрочную работу. Если брокер регулируется только CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам) или другими подобными офшорными организациями, его доверие значительно ниже, чем у тех, которые регулируются CIF, FCA, MiFID, CRFIN.

Если вы хотите быстро научиться торговать на Форексе, и вам лень тратить время на поиск брокера, то можете смело открывать счет у брокера, с которым мы сотрудничаем — Альпари.

Когда брокер выбран, остается только зарегистрироваться. Процесс регистрации может немного различаться от брокера к брокеру, но в целом все одинаково: вам либо нужно ввести всю основную информацию о себе сразу, либо сначала просто ваше имя и адрес электронной почты или номер телефона, на который будет ссылка отправлено для подтверждения и продолжения процесса. Вы должны указать:

• Настоящее имя, как в паспорте (либо на русском, либо на английском, там это обычно указывается);
• Настоящая фамилия;
• Дата рождения;
• Гражданин;
• Адрес;
• электронная почта;
• Мобильный телефон.

Прежде чем приступить к торговле на Форекс, вы также должны подтвердить свое согласие на обработку и хранение данных, а также принять договор на оказание услуг, в котором будут прописаны обязательства обеих сторон. Пароль либо придумывается самим пользователем, либо генерируется автоматически и отправляется на указанный e-mail или СМС на мобильный, затем при желании его можно изменить в личном кабинете.

Помимо ввода данных при регистрации, необходимо верифицировать аккаунт (проверить достоверность введенных данных) — достаточно отправить скан главной страницы паспорта или иного официального документа, подтверждающего вашу личность и скан страницы с местом жительства разрешение.

Делается это не из-за вредоносности брокеров, а потому, что этого требуют финансовые регуляторы, которые следят за порядком и не допускают отмывания незаконных доходов.

После завершения проверки в личном кабинете на сайте брокера нажмите на соответствующий пункт меню «депозитный счет» и выберите нужную платежную систему, обычно это банковские переводы, карты, WebMoney, QIWI, YuMoney, PayPal и т.д., каждый может найти для себя наиболее подходящий способ.

Если все сделано правильно, процесс создания счета в личном кабинете завершен, но для того, чтобы напрямую узнать с чего начать торговать на форексе, вам также необходимо открыть торговый счет, да да, счет в личном кабинете личный счет еще не является торговым счетом.

Впрочем, бояться нечего, больше не нужно вводить кучу данных, обычно достаточно выбрать тип счета (стандартный, центовый, ECN, PRO, ПАММ…), который будет определить размер влияния, минимальный депозит, спреды и многое другое (брокеры всегда показывают состояние и наглядное сравнение типов счетов)

Затем будет сгенерирован номер счета (функционирующий как логин к торговому терминалу) и пароль, который необходимо зарегистрировать в надежном месте.

На этом все приготовления можно считать завершенными, и если теоретическая база уже сформирована, ничто не мешает вам приступить к работе.

Если сделка обещает большую прибыль, но может забрать более двух процентов ваших денег, не открывайте ее.

Уоррен Баффет, величайший инвестор в мире, рассмеялся бы до слез над нашими словами, потому что он учится рисковать не более чем 0,1% всех денег.

Во-первых, позвольте себе терять 1% за сделку. Для чего это? Чтобы оценить свои действия. Если открыть подряд 10 сделок, и все они не приносят прибыли (закрываются по стоп-лоссу и вычитают 1% от депозита), сумма убытка составит 10 %.

С психологической точки зрения при таких проигрышах вы сохраните самообладание и не поддадитесь синдрому игрока, постоянно увеличивая свою ставку. Если десять сделок подряд закрываются неудачно, подумайте, работает ли вообще ваша стратегия. Конечно, такие ситуации возможны, но позаботиться об этом все же стоит.

Основная ошибка новичков заключается в следующем: после одной-двух сделок они начинают чувствовать себя «богами», которые знают о финансовом рынке все. Дальше каждый ошибается по-своему: кто-то вкладывает большие суммы, кто-то открывается спонтанно, нарушает торговый план и так далее. Результат — пустая трата денег.

Ранее я обещал ответить на вопрос, с какой суммы начинать торговать. Если вы планируете следовать правилу мани-менеджмента, вам потребуется не менее $200, а в среднесрочной перспективе на периодах Н1, Н4, D1 (что это такое читайте ниже) вы сможете открыть сделку с объемом не более одной сотой части лота. О том, как рассчитать объем, мы узнаем из статьи о влиянии и партиях.

Возможна ли торговля без вложений? Иностранные брокеры часто предлагают бонусы, с которых можно начинать открывать сделки, вообще ничего не вкладывая. Лезть в эту дыру не стоит, причину обсудим в статье о брокерах.

Есть такие компании, как United Traders (в России работает через VPN) или ForexStart, которые дают деньги на трейдинг и бесплатно. Но получить их не так просто. В первом случае, после прохождения обучения в биржевой компании за 1500 долларов, вам будет закреплен счет на 20000 долларов, который перейдет к вам в администрацию (неплохо, правда?), но их также можно легко забрать, если произойдет убыток, это контролируется риск-менеджерами.

Чтобы получить деньги от ForexStart, вам нужно торговать на небольшом депозите (он предоставляется компанией), зарабатывать деньги, после чего депозит будет увеличиваться. Если вы достигли максимальной выплаты (а она не очень большая) — все, возможность заработать исчерпана.

Как правило, торговать на бирже без вложений невозможно. Но если набраться опыта, стать настоящим трейдером, проблема поиска средств отпадет сама собой. Кроме того, вы можете многократно увеличить депозит, пусть и не с нуля, а с очень небольшой суммы. К счастью, ряд ведущих брокеров предоставляют очень и очень хорошие возможности для обучения, но об этом подробнее в следующих статьях.

Устали от скучной теории? Не терпится начать делать покупки? Установим терминал и откроем демо-счет. Можно даже пойти дальше и открыть свою первую сделку, полагаясь на интуицию (но я не рекомендую, т.к дополнительная нагрузка мало кому помогала, и вы пришли на рынок не играть, а зарабатывать).

Перед тем, как начать правильно торговать на Форексе

Практика на демосчете

Подавляющее большинство форекс-брокеров предоставляют возможность торговать на тренировочном счете виртуальными деньгами. Новичку стоит начать играть на Форекс на тестовом счете.

Для новичков демо-счет — это возможность на практике узнать, как работают ордера, какой размер сделки оптимален, какой будет спред и можно ли торговать прибыльно.

Это отличный инструмент для освоения технических индикаторов, тестирования стратегий или автоматизированных алгоритмов.

Тестовые счета также используются опытными трейдерами. Они совершенствуют свою тактику, пробуя новые конфигурации, настройки и комбинации сигналов. Отрезав неэффективные инструменты, они получают наиболее эффективную стратегию работы.

Новичкам нужно потратить хотя бы пару месяцев на демо-торговлю, пока они не смогут стабильно зарабатывать деньги несколько недель подряд.

С какой суммы начинать

Вопрос почти риторический. Это число индивидуально, но торговля валютой и вообще маржинальная торговля – занятие рискованное, поэтому начинать нужно с той суммы, которую не жалко будет потерять.

Конечно, не нужно работать с мыслью, что деньги могут исчезнуть, но если первый депозит большой, то психологическое давление трейдинга возрастет. Не все новички смогут справиться со страхом просадки и жадности, когда график находится в зоне прибыли.

Форекс для начинающих доступен бесплатно только на демо-счете, далее за ошибки придется платить. Но это неплохо. Даже небольшой, но реальный депозит является гораздо лучшим учителем, чем демо-счет. Во-первых, условия сделок на тестовом счете могут различаться, а во-вторых, при торговле деньгами трейдеры в большей степени сосредоточены на выборе точек входа и внимательном изучении аналитического материала.

Поэтому долго оставаться на демо-счете не стоит. Необходимо установить комфортный размер депозита, который не будет давить на вас с психологической точки зрения, но к которому не стоит относиться легкомысленно. Опытные трейдеры советуют брать 20-25 процентов от текущего ежемесячного дохода.

Методы обучения

Чтобы начать пользоваться рынком с нуля, помимо практики торговли на Форекс на тестовом или реальном счете, стоит обратить внимание на различные программы теоретического обучения. Они доступны на сайтах брокеров и тематических ресурсах, посвященных форекс.

В большинстве случаев учебные материалы, видеокурсы и стратегии бесплатны и имеют открытый исходный код.

Для повышения осведомленности о текущей ситуации на рынках стоит изучать периодические анализы экспертов. В этих статьях вы сможете найти актуальные инвестиционные идеи и научиться анализу, понять его сложности.

Технические методы изучения рынка Форекс

Конечно, можно открывать позиции случайным образом, но в этом случае о производительности и стабильности говорить не приходится. Тысячи исследователей со всего мира десятилетиями работали над созданием универсального алгоритма прогнозирования ценовых движений.

За годы работы удалось разработать сотни индикаторов и методов технического анализа графиков, помогающих точно определить направление стоимости в ближайшее время. Они основаны на статистических закономерностях и фундаментальных принципах поведения спроса и предложения. Освоение технических индикаторов и свечных паттернов помогает трейдерам находить прибыльные точки входа, а не полагаться на интуицию.

Графический

Рынок движется не хаотично, а по определенным законам и понятной торговой логике. Визуальные формы, которые рисует линия цены, часто повторяются и приводят к одному и тому же результату. Эти паттерны, называемые фигурами графического анализа, уже давно идентифицированы и протестированы.

Например, паттерн «Двойное дно» (есть и перевернутый паттерн «Двойная вершина»). Выглядит как пара волчков, развернувшихся на одном уровне. Этот паттерн указывает на сильный уровень поддержки. Некоторым крупным игрокам (их немало) выгодно покупать по этой цене, а значит есть спрос, который не только позволит графику пойти вниз, но и достаточный для разворота текущего тренда.

Свечной

Фигуры, обозначающие дальнейшее движение графика, можно делать не только из нескольких свечей, но даже из одной или двух. Так появился одноименный вид анализа.

Существует целый набор паттернов, которые показывают, что может произойти с ценой в будущем. Так же, как графические модели, они основаны на обычной торговой логике.

Например, паттерн Пинбар. Это фигура с маленьким телом и длинным хвостом, указывающая на предыдущий тренд. Это сильный сигнал разворота, указывающий на то, что тренд удержался в пределах одной свечи и вернулся к исходному значению. Это означает, что потенциал тренда иссякает и может начаться коррекция.

Индикаторный

Технические индикаторы — это дополнительные виджеты, наносимые на график и помогающие прогнозировать дальнейшее движение. Трейдерам доступны десятки инструментов для поиска точек входа. А комбинации индикаторов могут обеспечить большую синергию и эффективность при одновременном использовании.

Примером являются скользящие средние. Он показывает среднюю цену за указанный трейдером период. Скользящая средняя с периодом 200 показывает цену предыдущих 200 свечей в каждой точке. Это отдельная торговая стратегия, основанная на MA (Moving Average) 200. Если график пересекает ее снизу вверх – это сигнал на покупку, а если разворот – сигнал на продажу.

Волновой

Рынок не может двигаться прямолинейно. После резкого роста цен начинается серия распродаж, и наоборот. Движение графика состоит из трендов и коррекций. Этот принцип лег в основу волновой теории Ральфа Эллиота. Он заметил, что основное движение и его коррекции следуют одной и той же схеме и состоят из 8 пиков (5 в тренде и 3 дополнительных).

В чистом виде модель Эллиота практически не встречается на реальном рынке, но важно понимать принцип. Во время тренда значение каждой коррекции не будет меньше предыдущей. У каждого направленного движения есть свой пик, после которого они продолжат движение по волновой теории.

Основы фундаментального анализа рынка

Цена товара – это баланс между спросом и предложением. Это фундаментальный экономический закон, который работает на всех масштабах.

• Чем больше спрос, тем выше цена, и наоборот.
• Чем выше предложение, тем ниже стоимость, и наоборот.

Поэтому движение графика также можно прогнозировать по макроэкономическим показателям и текущим новостям.

Например, новость о том, что против Ирана введены санкции на экспорт нефти, отразится на цене всех нефтепродуктов. На одного поставщика меньше, значит предложение уменьшилось, что является прямым сигналом роста цены.

Трейдеры, не знающие основ финансов, могут использовать ежедневные аналитические статьи от экспертов с интерпретацией текущих событий. Такой материал есть на многих тематических ресурсах.

Фундаментальный анализ без глубокого понимания могут использовать даже новички, использующие финансовый календарь. Это график важных публикаций с указанием зависимой валюты, степени важности события, а также плановых и фактических показателей.

Если статистика выходит с индикатором, выделенным зеленым цветом, можно ожидать роста цены, и наоборот.

Календарь форекс

Такие факторы можно не использовать, но игнорировать их нельзя. Как минимум, стоит проверить, когда будут опубликованы основные события, вызывающие высокую волатильность, и не торговать в это время.

3. Как торговать на Форексе — подробная инструкция для новичков

Новички часто теряются, не зная, с чего начать торговать на валютной бирже Форекс. Чтобы задача не казалась непосильной, рекомендуем воспользоваться приведенной ниже инструкцией. Подробно описаны основные этапы начала торговли.

Инструкция торговли для начинающих

Выбор брокера

Торговля — это тот же бизнес, и брокер — главный партнер форекс-трейдера. Поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. Новички не всегда замечают действительно важные вещи, потому что десятки рекламных и маркетинговых уловок отвлекают их внимание.

На что обратить внимание при выборе брокера:

• Наличие регулирования. Контролирующие организации защищают трейдеров от мошеннических действий лицензированных компаний. Также они компенсируют пользователю финансовые потери, понесенные из-за ошибки брокера.
• Минимальный депозит. Некоторые платформы требуют начального депозита более 1000 долларов, а иногда и 10 000. Это определенно не форекс для новичков.
• ПАММ-система и/или копи-трейдинг. В самом начале вы можете доверить свои деньги опытным управляющим или даже повторить их сделки. Это поможет вам научиться торговать и диверсифицировать свои риски.
• Учебные программы. Брокеры часто делают курсы доступными только для зарегистрированных пользователей.
• Значение спреда. Чем ниже комиссия брокера, тем лучше.
• Наличие и условия тренировочного аккаунта. Ряд платформ ограничивают количество и продолжительность демо-счетов, и это важная часть обучения.
• Бонусы, акции, турниры. Многие брокеры предоставляют дополнительные средства или другие бонусы, когда вы вносите деньги на свой счет. На демо-счетах часто можно встретить турниры с призовыми выплатами. Это позволит тем, кто еще учится торговать на форекс, получить свой первый депозит, не вкладывая собственных средств.

Кроме того, существует ряд важных критериев выбора, которые сложно понять новичку. Поэтому тем, кто хочет изучить Форекс с нуля, лучше обратиться к независимым оценкам и обзорам, подготовленным экспертами рынка.

Изучение платформы для торговли

Большинство компаний по-прежнему используют MetaTrader 4. Это классическое торговое программное обеспечение, которое также имеет веб-версию и приложение для смартфонов.

Но некоторые брокеры уже перешли на собственную разработку, которая обычно более удобна для новичков, но менее функциональна, чем МТ4.

Перед регистрацией аккаунта на платформе следует проверить терминал на демо-счете и выяснить:

• Сколько активов доступно.
• Есть ли необходимые технические индикаторы, графические инструменты и таймфреймы для выбранной стратегии.
• Доступна ли автоматическая торговля и копирование других пользователей.

Вы должны тренироваться в том терминале, где планируете торговать на реальном счете.

Освоение рынка

Слово «мастер» означает практику на демо-счете, тестирование новых стратегий, мониторинг аналитики и постоянное обучение. Чем глубже новичок погружается в тему трейдинга и новостной фон, тем быстрее он сможет освоить необходимые навыки и начать успешно торговать.

Общие сведения о рынке Forex: основные понятия, термины и определения

Чтобы понять, что такое Форекс и с чего начать здесь свою деятельность, необходимо изучить историю этого явления и терминологию, используемую его участниками. Если есть желание быстро окунуться в мир валютного рынка и начать на нем зарабатывать, рекомендуется использовать краткие руководства, обобщающие материал и задающие направление, в котором следует двигаться новичкам.

Что такое Forex — краткое определение и история возникновения

Название Forex происходит от аббревиатуры английского термина Foreign Exchange — иностранная валюта — и точно отражает смысл этого явления. Форекс – это некое пространство, где происходит международный обмен, а если быть точнее, обмен валюты. Здесь осуществляются сделки по продаже, покупке и обмену валюты.

Днем рождения современного рынка Forex можно считать 15 августа 1971 года, когда Ричард Никсон принял решение об отмене «золотого стандарта», согласно которому доллар был обеспечен золотом.

Это событие имело далеко идущие последствия, изменилась вся мировая денежная система. Другие страны также отказались от золотого стандарта. Курсы валют стали плавающими, появилась возможность свободно обменивать валюты на свободном рынке по их плавающим курсам.

Главные преимущества

Основными преимуществами валютного рынка Forex являются следующие:

• гарантия условий свободного рынка, за счет отсутствия единого центра управления;
• большие объемы торгов, которые могут достигать триллионов долларов, что предполагает большую свободу действий;
• круглосуточный рынок.

Ключевые участники рынка

Участники рынка Forex делятся на 2 основные группы в зависимости от их способности формировать рыночные котировки. Это активные и пассивные участники. К первой группе относятся центральные банки, коммерческие банки и брокерские фирмы. Пассивные участники торгуют по цене, установленной активными участниками. К ним относятся международные компании, инвестиционные фонды, частные инвесторы и компании, работающие по внешнеторговым операциям.

Основные термины и понятия рынка

Брокер — это организация, которая помогает трейдерам в торговле и получает за это вознаграждение.

Маржа — это часть суммы маржи, которая блокируется на счете трейдера при открытии сделки.

Кредитное плечо — это вид финансовой поддержки, которую брокер может предоставить клиентам.

Страховой депозит – это деньги, которые трейдер размещает на счете брокерской компании. Они играют роль безопасности, что позволяет использовать кредитное плечо.

Арбитраж — это способ заработка на разнице котировок у разных брокеров или разнице цен на разных биржах.

2. Объем сделки. Баланс торгового счета

Размер полученной прибыли также зависит от объема сделки, т.е суммы купленной или проданной валюты или актива, лежащего в основе CFD. Чем больше объем сделки, тем большую прибыль вы можете получить при изменении цены, но тем выше риск убытка. В MetaTrader 4™ объем торгов указывается в долях стандартного лота, который равен 100 000 единиц базовой валюты (минимальные объемы для CFD-контрактов указаны в спецификации).

Максимально возможный объем сделки зависит от депозита — суммы денег на вашем счету. При торговле на рынке FOREX вы можете покупать и продавать объемы валюты, номинальная стоимость которых превышает ваш депозит.

FOREX CLUB на счете MetaFX предоставляет возможность совершать сделки с кредитным плечом до 1:200 с общей позицией номинальной стоимостью не более 5 миллионов долларов. Это означает, что общая номинальная стоимость всех открытых позиций может в любой момент времени превышать текущие средства на торговом счете, но не более чем в 200 (двести) раз. По позициям, номинальная стоимость которых превышает 5 миллионов долларов, возможно проведение сделок с кредитным плечом до 1:100. А по позициям, номинальная стоимость которых превышает 30 миллионов долларов, возможно совершение сделок с использованием кредитного плеча до 1:20.

Также возможна торговля инструментами CFD с использованием маржи, размер которой в несколько раз меньше необходимой суммы (такая торговля называется маржинальной торговлей), т.е вы можете торговать CFD на все товары, и при этом сумма на счете может быть в десять раз меньше, чем цена таких товаров (маржинальные требования по каждому CFD-инструменту указаны в спецификации).