30 лучших книг для трейдеров и инвесторов

Гелий Трейдинг

СНАЧАЛА ПОДТВЕРДИТЕ ИЛЛЮЗИИ

Совет №1. Торговля акциями – это не машина для печатания денег. В трейдинге более 95% трейдеров теряют деньги месяц за месяцем, год за годом. Некоторые доходят до того, что теряют себя, свою семью и самоуважение.

Прежде чем вы решите научиться торговать, хорошо подумайте. Не занимаясь финансовыми рынками, вы будете богаче более чем 95% трейдеров, которые постоянно попадают в финансовый и психологический дискомфорт;

Совет №2. Трейдинг – это настоящая профессия. Трейдингу, как и любой другой профессии, учатся годами. Освоить биржевую торговлю за короткое время невозможно – из-за того, что приходится иметь дело не только с рынком, но и с собой, со своими чувствами.

Чтобы освоить профессию обычного инженера, потребуется 11 лет отучиться в школе и еще 5 лет в университете. А теперь подумайте, можно ли быстро освоить новую профессию, способную сделать вас финансово независимым в той сфере, где большинство проигрывает?;

Совет № 3. Долгосрочный, пожизненный успех быстро не достигается. Сосредоточьтесь на трейдинге, забудьте о быстрых деньгах. На рынке можно только быстро проиграть, но обычно требуется огромное количество времени, чтобы заработать деньги и превратить торговлю в постоянный источник дохода.

Накачаться и построить красивое тело за месяц занятий в тренажерном зале невозможно. Каждая тренировка приближает вас к намеченной планке, которая в начале пути едва видна на горизонте. Но оно есть, и его время придет, если вы приложите усилия. Аналогичный подход применяется к торговле;

ВЫЖИВАЙТЕ ЛЮБОЙ ШАНС!

Совет №4. Демо-счет – это первый торговый счет, который должен открыть новичок. На демо-счете прибыли и убытки виртуальны. Трейдер абсолютно ничем не рискует, имея при этом возможность освоить торговый терминал и начать совершать первые сделки.

Рекомендуется торговать на демо-счете до тех пор, пока вы не будете уверены в своих сделках и в том, что вы делаете в целом. Важно не просто делать какую-то работу, а делать ее осмысленно. Только после этого вы переходите на центовый счет и начинаете торговать с небольшими деньгами;

Совет №5. В начале освоения биржевой торговли поставьте перед собой цель – не заработать, не потерять. Научитесь торговать в ноль. Овладение навыком торговли в ноль позволит вам привить себе инстинкт самосохранения депозита.

Торговля в ноль — это рубеж, граничащий с убытком и прибылью. Научившись не проигрывать, трейдер переходит на следующий уровень – получать небольшую прибыль. В некотором смысле она напоминает карьерную лестницу: каждая ступенька постепенна и направлена ​​вверх;

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ТРЕЙДЕРА

Совет №6. Мани-менеджмент – единственное, чем может управлять трейдер на рынке. Без умения наблюдать за риском трейдинг превращается в рулетку, где заработанная прибыль — просто случайность.

Трейдинг — это холодный расчет и жесткое управление деньгами. Минимизируйте убытки и дайте прибыли расти. Рекомендуется рисковать не более 1% на сделку. Используйте соотношение стоп-лосса к тейк-профиту — не менее 1 к 3;

Совет №7. Стоп-лосс – это бронежилет трейдера. Консервативный стоп-лосс предостерегает трейдера от потери всего депозита, если цена пойдет против ожидаемого движения.

Это должно быть ясно раз и навсегда! Грааля не существует! Безубыточной торговли не бывает! Убыточные сделки являются неотъемлемой частью успешной торговли. При грамотном использовании мани-менеджмента с учетом доходности 30-50% прибыльных сделок к убыточным можно оставаться в хорошей прибыли.

Совет №8. Handelslog — это личная сводка трейдера. В этой сводке вы должны записывать все свои транзакции: входы, поддержание позиций, выходы. Категорически важно анализировать каждую закрытую сделку.

Детальный анализ транзакций позволит со временем находить ошибки и искоренять их. Как минимум трейдер научится не попадаться на одни и те же грабли. Научившись не повторять ошибок, ведущих к убыткам, мы начинаем эффективно использовать накопленный опыт.

КОНТЕНТ В МЕДИАСЕТИ

Совет №9. Если вы хотите преуспеть в прохождении пути, который прошли другие до вас, учитесь у них, изучайте их книги. Вы должны читать литературу по трейдингу! Чтение является преимуществом, если используется правильно. Новичкам рекомендую прочитать книгу «50 оттенков Форекс“.

Также начинающим трейдерам рекомендую изучить работы (книги, видео, статьи) Александра Старшего и Александра Герчика. В своих книгах он сочетает технический анализ с психологией мышления трейдеров. Когда вы понимаете психологию рынка, вы понимаете вещи, которые не лежат на поверхности;

Совет №10. Не доверяйте аналитикам больше, чем себе. Аналитика — это выражение субъективного мнения частника. Аналитику, как и любому трейдеру, свойственно ошибаться. Его мнение не всегда может быть правильным.

В качестве дополнительного фильтра рекомендуется использовать Analytics. Прежде всего, научитесь доверять себе. Таким образом, вы будете «расти» гораздо быстрее. Вина другого — повод для печали и обвинения, собственная вина — повод для наставления;

Совет №11. В век информационных технологий современный Интернет наполнен информацией, позволяющей быстро разбогатеть. Продаются различные стратегии, советники, книги, курсы и прочий софт, обещающий большие деньги.

Возвращаясь к первым трем пунктам статьи, хочу также отметить, что на фондовом рынке легко и быстро не бывает. Если они навязчиво пытаются продать что-то на публике, то это подвох. Будь осторожен! В крайнем случае потребуйте мониторинга в реальном времени;

НИКОГДА! НИКОГДА! И НИКОГДА БОЛЬШЕ!

Совет № 12. НИКОГДА не занимайте, не кредитуйте и не делайте рассрочку для открытия торгового счета или закрытия убыточной позиции, которая идет против тренда и не имеет защитного стоп-приказа;

НИКОГДА не пересиживайте убытки, не усредняйте, не используйте мартингейл. Такая торговля изначально приводит к потере депозита, но перед этим посадите себе нервы;

НИКОГДА не стремитесь к высоким процентам прибыли. Чем больше прибыль на кону, тем выше риск. Чем выше риск, тем больше вероятность потерять много. Все связано. Но обычно не в положительную сторону для трейдера;

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ФОРЕКС БРОКЕР

Совет № 13. Брокер — это посредник между рынком и трейдером. Брокер предоставляет доступ к курсам в режиме реального времени, что позволяет заключать торговые сделки. От выбора брокера зависит «качество» торговли и последующий успех трейдера.

В качестве брокера рекомендую Gerchik & Co, компанию, созданную профессиональными трейдерами специально для трейдеров. Только сами трейдеры, являющиеся учредителями компании, хорошо понимают потребности других трейдеров и инвесторов и могут предложить им все необходимое для профессиональной торговли. Я объясню, почему я рекомендую этого брокера в этой статье.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

7. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Недаром говорят, что «повторение — мать учения». Я встретил Джона Мерфи после изучения технического анализа в других источниках. Однако эта книга позволила мне взглянуть на все аксиомы трейдинга под другим углом.

Характерные черты этой работы:

• есть отсылки к истории технического анализа, а именно к теории трендов Чарльза Доу, которые помогают понять, откуда взялся этот метод и почему он стал таким, какой он есть;
• описывает агрессивную и консервативную торговлю на откатах (с 30% и 50% движения), чего нет у Швагера;
• остальное касается цифр и других инструментов для этих анализов.

Я определенно рекомендую эту книгу в качестве еще одного учебника для изучения диаграмм. Он существенно дополняет то, что я упомянул выше.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих и опытных инвесторов

1. Эрик Нейман «Малая энциклопедия трейдера»

Автор описывает причины изменения котировок на валютном и фондовом рынках, дает подробное описание базового технического анализа для успешного инвестирования. Главы включают графику, свечи, фундаментальный анализ, волны Эллиота, волны Эйлера, линии тренда, каналы, взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного курса. Книга учит строить графики и ориентироваться по ним.

Формулы, схемы, упражнения содержат основы банковского дела, торговли, финансов. Книга содержит опыт автора в качестве аналитика и инвестиционного менеджера в финансовых и брокерских компаниях. Успехи в инвестировании и торговле на украинском, российском мировых рынках вылились в лексикон для инвесторов, банкиров, экономистов, менеджеров, студентов экономических вузов.

Преимущества:

• Консультации по качеству;
• Наличие представления;
• Уникальный материал;
• Всесторонняя теория;
• Подходит для российского рынка;
• Рекомендуется для студентов экономических вузов.

Ошибка:

• Устаревшие данные, много исторических фактов о бирже;
• Нет алгоритма входа инвестора на фондовый рынок, анализ преимуществ осцилляторов, описание торговли фьючерсами.

Наряду с этой книгой пользователи рекомендуют «Механизм торговли» Т. Мартынова по алготрейдингу, более актуальный для 20-х годов 21 века. Эта книга не превратит новичка в практикующего форекс-эксперта, но даст базовую базу, будут понятны фразы финансовых аналитиков с ТВ или YouTube.

2. Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Автор является профессиональным дневным трейдером и наставником. По его мнению, краткосрочная торговля выгодна только в двух случаях: 1) трейдер способен сорвать куш при большом движении цены небольшими позициями; 2) крупные позиции зарабатывают на мелком движении. Этот поучительный факт, вырванный из уст Билла Михана, преподавателя Стэнфордской школы бизнеса, Ларри аргументировал собственным опытом преимущества и недостатки краткосрочной торговли, требующей постоянного внимания, бдительности, строгого планирования.

В главах описаны основные принципы работы рынка, доминирующие циклы выхода из сделок с сохранением выигрышных позиций во времени, компьютерные расчеты, графики котировок. Автор знакомит с увлекательным, рискованным миром статистического материала, тестируя торговые системы на примере S&P, рынка облигаций. Уникальные методики показывают, как правильно использовать стопы, определять точки разворота в движении цены; описать способы входа и закрытия позиций.

Преимущества:

• Увлекательная, юмористическая подача;
• Универсальность приемов и методов;
• Детализация методов статистического анализа;
• Наличие формулы грамотного разгона депозитов и управления рисками;
• Актуальность;
• Нестандартные подходы.

Ошибка:

• Непонятная информация;
• Неправильный перевод понятий.

Автор затрагивает тему еженедельных отчетов COT, приводит множество анализов данных, графиков и историй из жизни, на основании которых он заработал 1 000 000 долларов.

Читайте также: Стоит ли вкладываться в ценные бумаги китайских компаний и как это лучше сделать

3. Марк Дуглас «Зональный трейдинг»

В книге описаны разные виды финансовых рынков — от сырья до акций и формы восприятия торговли. Техническому анализу и поиску нестандартных индикаторов уделяется мало места. По мнению автора, дело не в них, а в мышлении трейдера.

Успешный трейдер опирается на определенные правила, но даже они не способны полностью защитить от убыточных сделок. Чтобы избавить трейдеров от боязни риска, автор дает практические рекомендации по развитию дисциплины, достижению стабильности и равновесия, описывает этапы психологического развития, приводит 7 убеждений о стабильности, которые помогут не впасть в стресс.

Преимущества:

• Практическая помощь;
• Серьезный психологический подход;
• Обучение финансовым стратегиям на различных рынках;
• Наличие аудиокниги;
• практиковать позитивный взгляд на трудности.

Ошибка:

• Сложная терминология;
• Тяжелый стиль.

Всесторонний взгляд на сложность и баланс во время кризисов — ключ к успеху трейдера. Книга предназначена для читателей разного уровня.

4. Торп Эдвард «Человек на все рынки»

Автора книги среди инвесторов называют легендой — он изобрел методику подсчета карт на основе математических формул и установил рекорд по прибыли в хедж-фондах, где использовал простые инвестиционные стратегии. Имеет опыт работы с казино в блэкджек, баккару, рулетку, игры со звездами кино, известными исследователями, финансовыми аналитиками. 11 глав посвящены истории опасных экспериментов, научных карьер и уловок спекулянтов, которые на практике доказывают уникальность авторских методов оценки облигаций и варрантов.

Среди автобиографических заметок можно найти описания риска, выигрышей по критерию Келли и способов уберечься от разорения. В описаниях показано, как инвесторы получают прибыль от индекса и что означает капитализация.

Увлекательные юношеские приключения, первые ставки и карьерный рост в науке – вот чем пропитана книга, способная развеять страхи, поощрить арбитражные соглашения, вдохновить на пожертвования.

Преимущества:

• Практическая ценность;
• Интересная подача;
• Множество универсальных культовых стратегий;
• Рекомендации для инвесторов.

Ошибка:

• Длина автобиографических сюжетов;
• Теоретической части для начинающих нет.

В книге подробно описаны мошеннические методы, в частности схема Понци Бернарда Мэдоффа, и даны советы по инвестированию в ETF с низкой годовой комиссией. Информация будет интересна новичкам, финансовым аналитикам и экономистам.

5. Алекс Некритин, Уолтер Питерс «Голый Форекс»

В книге описаны мощные и эффективные методы торговли без использования индикаторов. Они основаны на анализе ценовых графиков, построении горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, с помощью которых можно входить в рынок и закрывать сделку. Автор, имеющий опыт работы форекс-брокером и докторскую степень по психологии, постепенно учится внимательности, избавляет от страха.

Описанные стратегии основаны на паттернах ценового действия и свечей, наиболее подходящих для дневных графиков, но даже с этими стратегиями абсолютный успех не гарантируется. Результат торговли придется ждать несколько дней, пока цены колеблются и уходят в убыток или в прибыль.

В список ресурсов входит сайт Уолтера Питерса, который набирает новичков в профессиональный клуб, чтобы помочь им освоить азы трейдинга. Книга, по мнению читателей, подойдет тем, кто хочет освоить нестандартные, возникающие на гэпах и убыточных уровнях, увидеть примеры удачных и мелких сделок на D1, H4, H1.

Для практического применения автор приводит примеры системной торговли, с четкими правилами входа/выхода и риск-менеджментом. А для новичков описаны зеркальный уровень, пин-бар, двойное дно.

Преимущества:

• Доступный язык;
• Избавьтесь от страха;
• Нестандартные методы;
• Много примеров и практических советов.

Ошибка:

• Повторы;
• Страницы грязные, опечатки.

На YouTube опубликовано множество видеороликов о стратегиях Некритина и Петерса. На канале Naked Forex вы можете найти примеры сделок и тестирования на ForexTester. Пользователи называют недостатки несущественными по сравнению с преимуществами советов, которые научили их заключать успешные сделки.

6. Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»

В книге изложены концепции, методы, торговые приемы, индикаторы, системы, которые будут полезны новичкам на фьючерсных, фондовых и валютных рынках.

Автор объясняет отличие спекуляции на фондовом рынке от инвестирования, знакомит со стратегиями пассивных и активных инвесторов, приводит множество примеров из собственной практики, в том числе анализ ценных бумаг, нестандартный метод закрытия сделок, использование 4 виды анализа — графический, волновой, компьютерный, свечной.

Некоторые главы посвящены психологии и управлению рисками, технический анализ описывается с использованием широкого диапазона дней, ценовых разрывов, длинных торговых интервалов, флагов, вымпелов. Основные понятия подробно не объясняются, но демонстрируются на практике, после чего автор предлагает закрепить информацию упражнениями. Даются подробные рекомендации по открытию и закрытию договоров.

Преимущества:

• Доступный язык;
• Качественная бумага;
• Практические советы;
• Примеры графиков, анализ паттернов;
• Элементы теории вероятностей;
• Книга заданий.

Ошибка:

• Отсутствие пояснений терминов;
• Информации о свечном графике мало.

Книга должна быть настольной для всех техников. Подробно описаны паттерны, ценовые движения, уровни, тренды, разворотные паттерны.

7. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

В книге описаны правила и приемы сохранения и приумножения капитала. Автор, организовавший в 1988 году трейдинговую консалтинговую компанию, на личном опыте описал торговые стратегии, индивидуальную и массовую психологию на бирже, указал методы контроля над эмоциями и ошибками трейдеров.

Третья глава посвящена ручному построению графиков, уровням поддержки и сопротивления, трендам, коридорам, линиям тренда, гэпам, графическим паттернам. Рассказывает о формулах, тактике, показателях. Четвертая глава поможет вам освоить анализ данных.

Главы 6-8 дают полную информацию по расчету индикаторов, тактике в торговле, графикам. Автор плавно переходит к торговым системам в девятой главе, управлению рисками в десятой и завершает подробностями торговли в России. В конце есть рабочая тетрадь, с помощью которой можно оценить готовность к выходу на рынок, повторить недостаточно закрепленные моменты.

Преимущества:

• Подробная информация о торговле;
• Доступный язык;
• Ссылки на личный опыт;
• Книга заданий.

Ошибка:

• Мелкий шрифт;
• Поверхностный технический анализ.

По мнению читателей, эта книга подойдет трейдерам-любителям и новичкам.

8. Ван Торп «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях»

Автор пишет, как правильно ставить цели, следовать планам, комплексно воспринимать ситуации и видеть возможности заработка. Как доктор психологических наук он указывает на ошибки трейдеров и психологию трейдинга, раскрывает важность мани-менеджмента и качество разработанной системы.

Книга призывает к развитию торговых систем, повышению личной дисциплины, анализу рынков и рекомендует читателю относиться к трейдингу как к виду бизнеса, воспитывать в себе лидерские качества и не отсутствовать, своевременно организовывать команду трейдеров и зарабатывать вместе с ними помощью наемных работников. Психологии посвящено много текста, из чего напрашивается вывод – эмоциональным и безответственным людям не место в трейдинге.

Преимущества:

• Доступный язык;
• Красочная твердая обложка;
• Качественная бумага; печать;
• Много примеров;
• Основные предметы, которые необходимы предпринимателю.

Ошибка:

• Не найдено.

Читатель со степенью психолога утверждает, что эта книга полезна даже для профессионалов. Упоминаются важные темы, такие как рыночная концепция, положительное математическое ожидание, управление размером позиции, фундаментальный и межрыночный анализ, торговля по стоимости и диапазону, сезонные колебания, арбитраж, спреды, сбалансированная концепция.

9. Джон. Дж. Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Глава отдела фьючерсных рынков Merrill Lynch в начале 1970-х писал об основах технического анализа, практической торговле, включая интерпретацию сигналов. Особое внимание уделяется фьючерсным рынкам.

Автор считает, что основой успешного заработка является визуальный анализ поведения акции и отраслевой группы на фондовом рынке без сложных формул и технических концепций, а уже потом поиск причины изменения цены. После прочтения первых двух глав у вас будет полная база для качественного анализа графиков, определяющих конструкцию фундаментальных характеристик той или иной акции — от рыночных индикаторов до анализа секторов и глобальных инвестиций.

На реальных графиках читатель рисует линии поддержки и сопротивления; понять, как объем торгов связан с поведением цены; отслеживает тренды с помощью скользящих средних; научиться различать трендовые и бестрендовые рынки; обнаруживать перекупленность, перепроданность рынков с помощью осцилляторов.

Преимущества:

• Много графического материала;
• Наличие психологической составляющей;
• Рекомендации по инвестированию в паевые инвестиционные фонды;
• Подборка успешных взаимных фондов;
• Советы по выбору времени входа/выхода.

Ошибка:

• Много опечаток;
• Низкое качество перевода;
• Информационная поверхность.

Часть книги описывает межрыночное взаимодействие, влияние различных инструментов друг на друга. Подходит для новичков во взаимных фондах, которые изучают взаимосвязь между движением цен акций, облигаций, процентных ставок, необработанной валюты.

10. Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор»

Книга направлена ​​на изучение принципов оптимальной портфельной политики в долгосрочных инвестициях, поиск перспективных компаний, расчет вероятности инфляции и защиту от потерь.

Бесценные советы по инвестированию в ценные бумаги, подробные описания авторских подходов — оборотные активы, предпринимательское и защищенное инвестирование — все это не столько для трейдеров, сколько для долгосрочных инвесторов, которые работают на минимизацию риска.

Описаны способы минимизации убытков, достижения устойчивой прибыли и защиты от убытков при краткосрочных сделках. Читатель познакомится со стратегиями активных и пассивных инвесторов, ознакомится с конкретными примерами анализа ценных бумаг.

Преимущества:

• Джейсон Цвейг комментирует обновленные данные;
• воспитание любви к инвестированию;
• Тайны, парадоксы на рынке;
• Психология инвестора;
• Практические советы.

Ошибка:

• Неактуальность данных об авторских правах;
• Высокая цена.

В главах 8, 20 даны советы по долгосрочному планированию, вероятностям и последствиям риска, в других главах — конкретные примеры анализа ценных бумаг для непрофессионального инвестора, описание отличия спекуляции от инвестирования.

11. Тони Тернер «Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих»

Профессиональный инвестор и трейдер, известный наставник, американские финансовые торговые форумы дают свод правил, как добиться успеха за месяц, неделю и даже день; как избежать ошибок и улучшить торговые системы.

Описание технических инструментов и психологии, способы инвестирования в различные отрасли, включая ETF, сайты и литература, необходимая для поиска онлайн-брокера, — все это написано для новичков и любителей, которые хотят больше узнать о краткосрочной торговле.

Преимущества:

• Шины с клапанами;
• Практические рекомендации;
• Много графических примеров;
• Текущие данные.

Ошибка:

• Авторский спрэд между дневной и краткосрочной торговлей;
• Некоторые рекомендации неактуальны.

В нем рассказывается о новых правилах Комиссии по ценным бумагам и биржам, приводятся примеры обновленных графиков, есть рекомендации по организации повседневной торговли.

12. Ларс Твид «Психология финансов»

В книге описаны причины ценовых колебаний, алгоритм поиска недооцененных активов, степень влияния психологии на движение цены. Лестничные тренды, конфигурации свечей и заявки Чарльза Доу на рынке интерпретируются как аксиомы.

Большинство страниц посвящено психотипам финансистов, спискам литературы 19 века. Рыночным моделям посвящено несколько страниц. Такие книги по психологии трейдинга для начинающих, студентов-психологов и теоретиков Форекс станут фундаментальной основой для понимания того, на что делают акцент финансовые аналитики при разработке стратегий заработка на активах.

Автор стал магистром технических наук, посвятил жизнь управлению бизнесом, трейдингу, менеджменту, банковскому делу, был директором хедж-фонда European Focus и написал несколько книг о бизнесе. Он живет со своей семьей в Швейцарии, стране с развитой экономикой, и до сих пор продвигает основную идею книги: торговля заключается в том, чтобы найти хорошую ценность по низкой цене.

Преимущества:

• Подробные описания финансовой психологии;
• Рекомендации по поиску активов;
• Разделение трейдеров по психотипам;
• История финансовой психологии.

Ошибка:

• Нет алгоритма открытия/закрытия сделок;
• Описаний фундаментального анализа нет.

Живой язык, никакой заумности, все четко, по делу, много интересных фактов.

13. Дуглас Марк «Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха»

Книга разделена на 4 части: описание индивидуальной психологии, выявление и преодоление препятствий, анализ мышления с формированием ориентиров, отработка практических навыков.

Одна из тех книг, которые должен прочитать каждый новичок, любитель или знаток. Поможет сохранить 10 лет жизни, сил, энергии. Простая презентация, то что нужно, когда уже есть знания, но не можешь ими воспользоваться из-за психологических барьеров.

Преимущества:

• Полезные советы для успешного трейдера;
• Методы борьбы с ленью;
• Психологические аспекты трейдинга;
• Эффективное избавление от консерватизма в стратегиях.

Ошибка:

• Много повторов;
• Отложенный старт.

14. Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»

Психология биржевого трейдера и сумма, технические индикаторы, торговые системы, контроль рисков и выставление стоп-приказов – все это описано автором на примерах 6 личных сделок. Дружелюбным тоном он плавно подводит читателя к задачнику из 100 вопросов с подробными ответами, что позволяет проверить уровень вашей подготовки, а затем увидеть степень освоения аспектов по шкалам самооценки.

Внимание направлено на три основных аспекта: психология, методы торговли, контроль капитала. Много ссылок на другую литературу, тематические тесты, пояснения ситуаций по графикам – все это раскрыто в энциклопедии. Читатели благодарят автора за помощь в построении собственной торговой системы.

Преимущества:

• Увлекательная презентация;
• Обширный материал;
• Много иллюстраций;
• Реальные примеры;
• Специальные инструкции;
• Подробное описание базового технического анализа.

Ошибка:

• Не подходит для начинающих;
• Немного психологии.

Не стоит читать эту книгу сразу, когда вы осваиваете трейдинг, лучше используйте ее для систематизации имеющихся знаний.

15. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Беллетризованная биография Джесси Ливермора рассказывает правду о психологии финансистов, инвесторов и спекулянтов. Много рассказов посвящено торговым стратегиям, приемам и уловкам, которыми пользовался легендарный трейдер.

Из рассказа читатель узнает о примерах успешных и неудачных трейдеров. Автор приводит сравнения компаний, рекомендации по правильному выбору инвестиционной стратегии, отличие инвестора от спекулянта. Приведены ссылки на статьи из журналов США.

Преимущества:

• Философские мысли;
• Вдохновляющие идеи;
• Доступный язык;
• Практические рекомендации;
• Примеры реальных сделок известного брокера;
• Точные выводы.

Ошибка:

• Большой объем;
• Не подходит для начинающих.

Перед чтением рекомендуем ознакомиться с основными понятиями инвестиционного мира — акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, IPO или IPO. На сайте любого крупного банка есть расшифровка основных понятий, в чем их отличия, преимущества и недостатки.

Александр Элдер «Основы биржевой торговли»

В этой работе объединена и структурирована базовая информация о рынке для новичка. Автор помогает чайникам развить новые навыки в трех областях: управление капиталом, технический анализ и психология. Рассказывает о психологии личности и массовой психологии людей при торговле. Показывает, как анализировать графики с помощью технического анализа. Использование индикатора: Билла Вильямса, стохастика, MACD, скользящей средней, индекса относительной силы и т д. Говорит о важности объемов в торговле. Александр Старший делится собственной разработкой — индикатором силы и Лучами Старшего. Описывает, как использовать трехэкранную систему для игры на фондовом рынке. В заключение трейдеру напоминают о важности управления рисками. Дает советы, как научиться управлять капиталом и, если да, остановить игру.

Книга передает практический опыт трейдера со взлетами и падениями, который не только полезно, но и интересно читать.

Интересные книги для общего развития

Если вам нравится читать занимательные истории о фондовых рынках и взлетах и ​​падениях биржевых спекулянтов, вам понравится читать эти истории. Более того, они основаны на реальных событиях из далекого прошлого.

Истории Уолл-стрит (Эдвин Лефевр)

Это еще одно из произведений автора «Воспоминаний биржевого спекулянта». В нем восемь небольших увлекательных рассказов, основанных на реальных фактах того времени (начала 20 века).

В те годы Эдвину было около 30 лет. Работал журналистом, при этом постоянно вращался среди нью-йоркских торговцев. Услышать от них реальные истории стало идеей написания этой книги.

Вы увидите, как напрямую влияет на успех психология инвесторов, невежество жадных людей, происки крупных игроков. Спустя более ста лет описанные в Stories рыночные манипуляции активно практикуются на крипторынке и сегодня.

Помимо печатной версии, есть аудиоверсия, которую можно послушать на Youtube.

Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр)

Это увлекательная биография величайшего спекулянта начала 20 века Джесси Ливермора. С юности он увлекался биржевой торговлей. С самого начала он уловил принцип чтения ленты, начал набираться опыта, зарабатывать свои первые деньги.

Из книги вы узнаете о взлетах и ​​падениях Ливермора, но самое главное — о мотивах и причинах его инвестиционных решений. Ведь в те времена не было ни графиков, ни компьютеров — только биржевая лента с текущими курсами акций. То, как он принимал торговые решения, ясно отражает механизм фондового рынка. Спустя сто лет он остается прежним.

Исповедь волка с Уолл-стрит. История легендарного трейдера (Терни Дафф)

Захватывающая реальная история трейдера с Уолл-Стрит, написанная им самим. В 24 года он переехал из провинциального городка в Нью-Йорк. Ему посчастливилось устроиться стажером в Morgan Stanley.

Терни проработал в ней 15 лет, став «зубастым волком» фондового рынка. Он поднялся на вершину богатства, а также получил все, о чем только мог мечтать.

Однако у этой роскошной жизни была и обратная сторона, о которой откровенно рассказал автор книги. Противозаконные выходки в отношении конкурентов, постоянный стресс, регулярные вечеринки, наркотики и алкоголь разрушили созданный годами мир. Дафф добрался до того, с чего начал — без денег, с маленькой квартиркой.

Это не просто поверхностная история успеха, а сложный путь человека, прошедшего духовное развитие, настоящие потери и тяжелый труд.

Сегодня Терни Дафф живет со своей семьей на Лонг-Айленде, пишет книги и сценарии, посещает различные семинары в качестве консультанта.

4. Линда Рашке, Лоренс Коннорс «Биржевые секреты»

Теперь, когда вы знакомы с основами технического анализа и имеете в руках несколько рабочих моделей, пришло время изучить другие подходы к торговле. Одним из лучших сборников готовых стратегий является книга Линды Рашке. Ни для кого не секрет, что она поистине легендарная женщина и биржевой трейдер, вышедшая из открытия сделок «в прорубь» на WallStreet.

Чем эта работа будет полезна:

• наличие разных стратегий (особенно хорошо рассказано о ложных пробоях);
• подробные описания с примерами схем и соглашений;
• строгие правила стоп-лосса и выхода.

Признаюсь, эту книгу я не покупал, а нашел в свободном доступе по рекомендации в видео Александра Герчика за ок. 2 года назад. В целом подход понравился, работа чисто практическая с примерами сделок и стратегий. Конечно, большинство из них уже не так хорошо работают, но можно найти выгодные идеи.

“Учебник по дэйтрейдингу” Льюис Борселино

Эта работа уже подходит для трейдеров среднего уровня, которые знают, о чем идет речь, чтобы научиться торговать. Он узконаправленный, так как рассматривает, как совершать сделки, чтобы не переносить их на следующий день.

Здесь вы узнаете, когда лучше заключать сделку, закрывать ее и приступать к реализации методов поиска партнеров. Важным моментом, который подчеркивает автор, является дисциплина трейдера, осуществление технического анализа. Приятным бонусом для вас станут рассказы автора, как ему удалось добиться успеха в торговле на бирже.

Игорь Морозов «Forex. От простого к сложному»

Автор рассказывает историю происхождения денег и их свойств. Показана механика валютного рынка, раскрывается понятие – «валютный курс».

Игорь Морозов рассказывает о техническом анализе рынков на примере нескольких типов индикаторов (тренд, осциллятор, объем). Объясняет фундаментальные причины движения валютных курсов, отношения между центральными банками разных стран. Подробно рассматриваются центральные банки (в том числе ФРС) ведущих мировых валют, методы и инструменты проведения монетарной политики (монетарной политики). Он рассказывает о макроэкономических показателях (отчетах центральных банков), которые оценивают состояние крупнейших экономик мира, а также о том, какие движения они провоцируют на валютном рынке.

Отличная книга для изучения основ рынка форекс.

17. “Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды” Джон Дж. Мэрфи

Автор книги — успешный трейдер и писатель, который благодаря своему упорному труду получил работу в престижном финансовом центре на Уолл-Стрит.

Книга вызвала большой энтузиазм у читателей и стала бестселлером. Методы торговли описаны здесь. Основная цель — научить читателя прогнозировать рынок на основе визуализации графиков. Автор подробно описал большое количество графиков, предоставил справочный материал по секторам акций, индикаторам, относительной силе, межрыночным коэффициентам и так далее.

Что особенно поражает, так это простота подачи материала, доступное объяснение сложных вещей.

Уровень знаний

Существует 5 уровней знаний в трейдинге:

• Начало;
• Любовь;
• Знать;
• Профессиональный;
• Эксперт.

Новичок может даже не понять основных понятий, рекомендуемых для изучения в описании 15 книги. Таковы условия для профессиональной экономики в 10-11 классах и базовых обществознаний.

Любитель знает чуть больше базы, но пока не уверен в личных стратегиях. Ему важен не столько заработок, сколько уменьшение убытков, степень правильности собственной системы.

Эксперт уверен в работе собственной системы, может рассматривать и другие стратегии. Чаще всего ему не хватает знаний финансовой психологии, отсутствия системы, отсутствия свободного времени, отсутствия мотивации, непонимания управления рисками и важности контроля средств. Это уровень выживания, который понимает, что вы должны выбрать одно направление в торговле.

Профессионал мастерски владеет инструментами в одной области, может дать дельный совет и правильно оценить свои силы. На этом этапе ему может не хватать гибкости мышления, и тогда на помощь придут книги по психологии и биографии успешных трейдеров.

Эксперт — это торговый мудрец, способный разбираться в нескольких областях. Он умеет служить и терпелив, свободен от консервативных концепций, может быть наставником или переключаться между направлениями.

Направление трейдинга

Существует 6 видов торговли:

• Высокая частота с транзакциями менее одной секунды;
• Скальпинг от нескольких секунд до минут;
• Дневная торговля с 5-10 сделками в день с часовым или минутным интервалом и тщательным анализом;
• Свинг-трейдинг от 2-3 дней до нескольких месяцев;
• Спекуляция в среднесрочной перспективе от 3 месяцев до 3-5 лет, в зависимости от положения компании на рынке;
• Долгосрочные инвестиции от 3-5 лет с доходностью компании от 20% в год.

В случае краткосрочных спекуляций важно ориентироваться на ценовые предложения на конкретный период времени, в долгосрочных инвестициях важен рост и мотивация компании.

Подача материала

Существует 4 вида подачи:

• История сюжета;
• Анализ неудач компаний и отдельных финансистов;
• Теория с авторскими примерами;
• Теория с тетрадью и рекомендациями.

Первые две формы чаще всего подаются в учебно-развлекательной форме и предназначены либо для любителей, либо для профессионалов, расширяющих свой кругозор.

Практические советы

• Новичкам: берите книги с задачниками и подробной психологией.
• Любителям не стоит упускать из виду психологию и контроль над деньгами.
• Знатоки: ищите книги по управлению рисками и техническому анализу с реальными примерами.
• Профессионалам: не теряйте бдительности, изучайте книги постепенно в других направлениях.
• Для экспертов: читайте биографии трейдеров, примеры реальных стратегий, анализируйте ошибки и исправьте свои.

2. Томас Булковски. Полная энциклопедия графических ценовых моделей

• Электронная версия на litters.ru
• Бумажная версия на labyrinth.ru

Суть торговли в том, чтобы купить подешевле и продать подороже. Но как понять, когда финансовый инструмент дешевый, а когда дорогой? 70 рублей за доллар — дешево или дорого?

Булковски начинает свой бестселлер с размышлений на эту тему. Потом говорит, что можно сделать оценку дорого/дешево с помощью технического анализа. И углубляется в него. Классический технический анализ рассматривается в первую очередь – паттерны, те самые «графические ценовые модели».

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

Книга такая большая, потому что в ней много картинок. Они нужны для того, чтобы вы научились визуально находить закономерности на графиках.

Преимущество книги перед бестселлером Элдера в том, что автор не зацикливается на индикаторах, учится проводить полноценный технический анализ, самостоятельно разбирается в движениях рынка и не полагается только на данные программы.